אמבאו אדוקיישן הולדינג (AMBO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 2.20 | 1.70 | 1.28 | 1.33 |
| יחס מהיר | 2.28 | 2.19 | 1.70 | 1.28 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 1.87 | 0.17 | 0.16 | 0.49 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.18 | 0.03 | -1.58 | -5.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | 0.03 | 0.24 | -0.03 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.48 | 0.27 | 0.61 | -0.07 | -2.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.24M | -1.68M | 1.01M | -1.63M | -1.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 1.18 | 1.31 | 1.68 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.63 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.52 | 2.58 | 3.20 | 3.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 1.94 | 0.05 | -7.64 | -15.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.99 | 0 | -83.65 | -536.07 | -647.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 21.60 | 0.41 | 0.45 | 21.58 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.36 | 3.40 | 3.09 | 81.87 | 63.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.59 | 9.10 | -10.94 | -0.20 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.21% | 54.76% | 53.10% | 27.22% | 1.91% |
| שיעור EBIT | 1.25% | 1.18% | -7.69% | -46.98% | -59.51% |
| שיעור EBITDA | 10.41% | 10.32% | -7.52% | -46.79% | -57.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.25% | 1.18% | -7.69% | -46.98% | -63.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.86% | 14.42% | -5.64% | -34.50% | -62.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.58% | 14.35% | 3.29% | -34.65% | -94.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.58% | 14.35% | 3.29% | -34.65% | -62.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.16% | 99.56% | -58.30% | 100.44% | 152.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -228.22% | 1,218.75% | 73.41% | 73.43% | 97.51% |
| תשואה על הנכסים | -1.29% | 6.53% | 1.78% | -109.58% | -380.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.93% | 16.47% | 4.59% | -350.58% | -1,233.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.78% | 0.71% | -6.86% | -283.53% | -480.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.69% | 0.61% | 2.70% | -177.63% | -334.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.47% | 7.10% | 1.92% | -112.43% | -388.57% |
| תשואת רווחים | -113.85% | 17.24% | 5.14% | -12,344.00% | -2,491.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.08 | 3.69 | 3.17 | 28.45 | 12.72 |
| מחזור זכאים | 7.68 | 2.66 | 5.88 | 34.15 | 41.95 |
| מחזור מלאי | 6.92 | 53.55 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 1.30 | 2.39 | 13.27 | 14.25 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.46 | 0.54 | 3.16 | 4.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 1.77 | 2.50 | 19.58 | -6.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.17 | -31.36 | 53.22 | 2.14 | 20.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.98 | 98.91 | 115.31 | 12.83 | 28.70 |
| ימי מלאי | 52.72 | 6.82 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 47.53 | 137.09 | 62.08 | 10.69 | 8.70 |
| מחזור תפעולי | 112.70 | 105.73 | 115.31 | 12.83 | 28.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.74 | 0.05 | 0.57 | -2.19 | -49.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.94 | -0.30 | 0.15 | -2.19 | -49.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.20 | 0.35 | 0.42 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.62 | -6.20 | 0.27 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.60 | 0.14 | 1.36 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.60 | 0.14 | 1.36 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.01 | 0.18 | -0.03 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | 0.01 | 0.17 | -0.00 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -718.73% | -10.78% | 7.24% | -158.85% | -237.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.34 | 5.80 | 19.44 | -0.01 | -0.04 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.83 | 0.64 | 0.00 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.03 | 0.96 | 0.89 | 0.03 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.14 | -9.27 | 13.81 | -0.63 | -0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | 57.54 | 3.67 | -0.63 | -0.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | -0.18 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.03 | 0.96 | 0.89 | 0.03 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 1.81 | 17.17 | -19.45 | -0.20 | -0.21 |
| שווי חברה | 1.81M | 16.78M | 13.73M | 6.12M | 12.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.81 | 17.17 | -19.45 | -0.20 | -0.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 1.77 | 1.46 | 0.09 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.16 | -19.74 | 31.56 | -21.11 | -1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.88 | 122.46 | 8.40 | -21.11 | -1.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.50 | 2.31 | 1.89 | 44.64 | 39.59 |
| הון עצמי למניה | 60.16 | 2.89 | 2.35 | 48.59 | 42.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | 0.00 | 1.58 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 67.11 | 3.32 | 3.28 | 491.62 | 552.74 |
| רווח נקי למניה | -1.73 | 0.48 | 0.11 | -170.35 | -524.17 |
| נטל מס | 0.90 | 1.00 | -0.58 | 1.00 | 1.52 |
| נטל ריבית | -2.28 | 12.19 | 0.73 | 0.73 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.47 | 0.56 | 0.32 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.90 | 0.10 | 5.29 | 0.09 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-CNY