אמבאו אדוקיישן הולדינג (AMBO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.00K | 1.64M | -290.00K | -9.25M | -15.88M |
| רווח נקי | 1.36M | 309.00K | -3.18M | -9.25M | -6.69M |
| פחת והפחתות | 865.00K | 2.19M | 2.09M | 25.09M | 24.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -542.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 154.00K | 0 | 0 | 1.08M | 139.00K |
| שינוי בהון החוזר | -913.00K | -774.00K | 135.00K | -1.45M | 879.00K |
| יתרת לקוחות | 89.00K | -171.00K | -1.38M | -415.00K | -1.63M |
| מלאי | -80.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 98.00K | -637.00K | -1.01M | -237.00K | 1.48M |
| הון חוזר אחר | -1.02M | 34.00K | 2.53M | -797.00K | 1.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.33M | -90.00K | 656.00K | -24.72M | -20.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -987.00K | -2.01M | 0 | -19.49M | 16.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -787.00K | -1.20M | 0 | 0 | -3.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.06M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | -200.00K | -810.00K | 0 | -19.49M | -1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 500.00K | -1.24M | 2.80M | 5.05M | 916.00K |
| פירעון חוב | 500.00K | -1.24M | 939.00K | 3.01M | -629.15K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.86M | 0 | 16.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.99K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 2.04M | 1.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.09M | 8.44M | 10.06M | 7.67M | 31.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -128.00K | -100.00K | -2.56M |
| שינוי נטו במזומנים | -350.00K | -1.61M | 2.39M | -23.79M | 12.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.44M | 10.06M | 7.67M | 31.46M | 18.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.09M | 8.44M | 10.06M | 7.67M | 31.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -850.00K | 435.00K | -290.00K | -9.25M | -15.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.00K | 1.64M | -290.00K | -9.25M | -2.50M |
| הוצאות הוניות | -987.00K | -1.20M | 0 | 0 | 19.00 |
הנתונים מוצגים ב-CNY