אמביבר אמרג'נסי רספונס (AMBIQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.83 | 1.79 | 1.58 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.78 | 1.75 | 1.55 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.53 | 0.38 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.10 | 0.66 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.45 | 1.45 | 0.50 | 3.17 | 1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.53B | -2.53B | -1.51B | -1.86B | -639.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.60 | 0.45 | 0.62 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.07 | 3.07 | 1.79 | 5.84 | 2.05 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.75 | 0.64 | 0.85 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.84 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.15 | 5.15 | 4.02 | 9.41 | 4.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.34 | 1.06 | 1.21 | 1.65 | 2.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.88 | 1.88 | 2.22 | 3.61 | 17.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 145.81 | 0.21 | 0.87 | 0.78 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.40 | 8.40 | 37.68 | 40.21 | 21.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.81 | 4.73 | 3.16 | 4.19 | 2.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.74% | 14.74% | 19.29% | 20.60% | 24.75% |
| שיעור EBIT | 14.95% | 14.95% | 13.91% | 19.77% | 21.65% |
| שיעור EBITDA | 24.88% | 20.04% | 18.34% | 26.42% | 28.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.95% | 14.95% | 13.91% | 19.99% | 21.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.90% | 3.90% | 4.21% | 13.82% | 21.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.63% | -0.63% | -2.41% | 9.58% | 15.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.81% | 1.81% | 0.66% | 11.15% | 16.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -16.21% | -16.21% | -57.30% | 69.37% | 74.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.10% | 26.10% | 30.26% | 69.13% | 98.86% |
| תשואה על הנכסים | -0.36% | -0.36% | -1.45% | 4.70% | 9.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.87% | -1.83% | -5.82% | 44.20% | 40.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.09% | 10.09% | 10.28% | 12.37% | 16.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.33% | 4.33% | 1.54% | 9.44% | 12.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.58% | -0.58% | -2.59% | 8.84% | 15.69% |
| תשואת רווחים | -12.40% | -0.14% | -2.96% | 6.08% | 8.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.95 | 2.95 | 2.99 | 2.40 | 3.51 |
| מחזור זכאים | 12.69 | 12.69 | 11.32 | 9.12 | 15.63 |
| מחזור מלאי | 59.80 | 59.80 | 61.20 | 73.79 | 70.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.50 | 2.50 | 2.96 | 2.88 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.49 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.54 | 4.54 | 4.92 | 6.44 | 6.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.94 | 100.94 | 95.98 | 117.23 | 85.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.59 | 123.59 | 122.25 | 152.29 | 104.01 |
| ימי מלאי | 6.10 | 6.10 | 5.96 | 4.95 | 5.18 |
| ימי אשראי מספקים | 28.76 | 28.76 | 32.23 | 40.00 | 23.35 |
| מחזור תפעולי | 129.70 | 129.70 | 128.22 | 157.23 | 109.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.97 | 0.97 | 1.42 | 8.50 | 2.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.84 | 0.84 | -2.92 | 6.77 | -1.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 4.34 | 1.73 | 3.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | -2.06 | 0.80 | -0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.00 | 4.00 | 0.29 | 4.92 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.52 | 7.52 | 0.33 | 4.92 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.22 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.28 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1,773.55% | 2.57% | -7.67% | 14.13% | -3.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -83.72 | -701.86 | -33.75 | 16.44 | 12.18 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 4.44 | 0.81 | 1.58 | 1.94 |
| מכפיל הון | 0.15 | 12.88 | 1.97 | 7.27 | 4.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.06 | 38.96 | -13.03 | 7.08 | -26.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 33.78 | 26.87 | 5.64 | 24.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | 7.05 | 0.24 | 0.02 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 12.88 | 1.97 | 7.27 | 4.90 |
| מכפיל שווי חברה | 3.83 | 26.89 | 7.60 | 10.15 | 9.01 |
| שווי חברה | 3.10B | 17.50B | 3.61B | 4.52B | 2.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.83 | 26.89 | 7.60 | 10.15 | 9.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 5.39 | 1.39 | 2.68 | 2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.37 | 47.27 | -22.32 | 12.04 | -36.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.25 | 40.98 | 46.02 | 9.60 | 33.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.72 | -1.72 | -9.72 | -21.03 | -8.15 |
| הון עצמי למניה | 2.55 | 2.55 | 19.36 | 6.59 | 10.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 0.54 | 0.84 | 0.19 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 7.38 | 7.38 | 46.72 | 30.41 | 26.01 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -1.13 | 2.91 | 4.15 |
| נטל מס | -0.16 | -0.16 | -0.57 | 0.69 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.70 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -214.97 | -214.97 | -1.26 | 2.51 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-BRL