אמביבר אמרג'נסי רספונס (AMBIQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 427.15M | 78.48M | 470.94M | 64.32M | 32.50M |
| רווח נקי | -1.99M | -62.48M | 187.87M | 138.14M | 66.05M |
| פחת והפחתות | 322.51M | 181.86M | 112.03M | 60.16M | 22.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 12.87M | 9.10M | 0 | 5.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -185.61M | -71.23M | 102.78M | -135.18M | -62.37M |
| יתרת לקוחות | -45.12M | -4.39M | 85.47M | -79.12M | -32.24M |
| מלאי | -160.81M | 2.33M | -5.67M | -3.61M | -3.74M |
| יתרת ספקים | -29.60M | -56.33M | -1.99M | -21.74M | -7.34M |
| הון חוזר אחר | 49.91M | -12.84M | 24.97M | -30.71M | -19.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 292.24M | 17.46M | 59.15M | 1.20M | 819.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.74M | -411.98M | -1.32B | -448.42M | -117.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.81M | -240.29M | -95.75M | -123.79M | -22.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -47.13M | -1.09B | -286.13M | -76.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -134.98M | -38.49M | -19.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 134.98M | 0 | 19.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.93M | -124.56M | -134.98M | 1.00K | -19.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -486.90M | 541.83M | 994.73M | 433.25M | 108.88M |
| פירעון חוב | -148.59M | -223.96M | 923.71M | -8.35M | 108.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.07M | -31.95M | 0 | -63.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -288.25M | 797.73M | 71.02M | 441.66M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 359.21M | 423.27M | 271.61M | 118.92M | 61.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 82.27M | -56.67M | 7.80M | 8.01M | 25.77M |
| שינוי נטו במזומנים | -59.22M | 151.66M | 152.69M | 57.16M | 49.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 418.43M | 271.61M | 118.92M | 61.75M | 12.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 359.21M | 423.27M | 271.61M | 118.92M | 61.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 370.34M | -161.81M | 375.19M | -59.47M | 10.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 427.15M | 78.48M | 470.94M | 64.32M | 32.50M |
| הוצאות הוניות | -56.81M | -240.29M | -95.75M | -123.79M | -22.00M |
הנתונים מוצגים ב-BRL