אלוריון טכנולוג'יז (ALUR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.33 | 1.44 | 0.99 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.26 | 1.26 | 0.90 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.82 | 0.58 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | -0.30 | -0.23 | -0.56 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.75 | -2.24 | -0.98 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.80 | -1.02 | 0 | -1.66 | -0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -80.60M | -80.17M | -83.64M | -77.38M | -40.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.10 | 1.84 | 1.16 | 0.58 | 1.16 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.38 | -0.38 | -0.49 | -0.59 | -1.84 |
| יחס חוב להון | -0.61 | -0.60 | -0.95 | -1.46 | 2.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.01 | -0.01 | -0.84 | 0 | -0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.18 | -0.20 | -0.42 | -1.02 | -1.59 |
| יחס כיסוי חוב | -1.30 | -0.98 | -10.11 | -1.41 | -0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.62 | 0 | -22.17 | -7.48 | -7.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1,380.60 | 3.13 | 1.48 | 0.30 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.13 | 57.74 | 268.25 | 37.61 | 63.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.62 | -0.85 | -1.02 | -0.06 | -1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.70% | 62.84% | 66.97% | 77.61% | 79.00% |
| שיעור EBIT | -320.77% | -188.32% | -72.15% | -130.50% | -51.67% |
| שיעור EBITDA | -313.23% | -181.86% | -69.04% | -129.11% | -50.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -211.21% | -198.01% | -156.33% | -147.90% | -49.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -264.73% | -188.32% | -79.20% | -150.27% | -58.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -264.74% | -188.80% | -81.43% | -150.76% | -58.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -264.74% | -188.80% | -81.43% | -150.76% | -58.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.26% | 102.82% | 100.33% | 100.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.34% | 95.11% | 50.66% | 101.60% | 117.47% |
| תשואה על הנכסים | -238.29% | -182.32% | -79.69% | -112.40% | -73.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.17% | 37.25% | 33.53% | 114.36% | 116.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 114.37% | 133.01% | -359.84% | -1,257.80% | 130.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -503.23% | -520.40% | -338.74% | -172.52% | -107.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -238.29% | -182.32% | -79.69% | -112.40% | -73.47% |
| תשואת רווחים | -178,424.10% | -309.87% | -108.24% | -61.85% | -14.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.63 | 3.85 | 4.50 | 2.94 | 2.19 |
| מחזור זכאים | 1.94 | 1.59 | 1.61 | 1.15 | 2.32 |
| מחזור מלאי | 2.89 | 2.12 | 3.12 | 1.94 | 3.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.12 | 6.57 | 7.06 | 8.37 | 12.16 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.97 | 0.98 | 0.75 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.49 | -1.75 | 8.36 | -3.23 | -4.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.18 | 36.77 | -28.06 | -4.11 | 114.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.69 | 94.69 | 81.09 | 124.20 | 166.81 |
| ימי מלאי | 126.26 | 172.21 | 117.00 | 188.17 | 104.61 |
| ימי אשראי מספקים | 187.77 | 230.13 | 226.15 | 316.49 | 157.23 |
| מחזור תפעולי | 226.95 | 266.90 | 198.09 | 312.38 | 271.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -25.50 | -57.55 | -282.36 | -45.90 | -46.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -25.50 | -57.55 | -286.43 | -47.05 | -48.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 4.08 | 1.15 | 1.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -69.23 | -39.84 | -30.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -69.23 | -39.84 | -30.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | -1.00 | -1.12 | -1.53 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.80 | -1.90 | -1.32 | -1.20 | -0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -108,039.41% | -311.93% | -177.63% | -50.32% | -19.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.32 | -3.36 | -1.62 | -6.69 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.61 | 0.75 | 2.44 | 3.93 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.12 | -0.31 | -1.85 | -7.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.32 | -0.56 | -1.99 | -5.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.32 | -0.57 | -2.04 | -5.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.02 | 0.04 | -0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.12 | -0.31 | -1.85 | -7.81 |
| מכפיל שווי חברה | -0.62 | -1.19 | -2.11 | -1.94 | -9.43 |
| שווי חברה | 24.41M | 32.91M | 46.70M | 134.15M | 304.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.62 | -1.19 | -2.11 | -1.94 | -9.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 2.16 | 1.45 | 2.51 | 4.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.08 | -1.14 | -1.09 | -2.05 | -6.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08 | -1.14 | -1.10 | -2.10 | -6.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -87.54 | -153.47 | -520.51 | -50.57 | -32.32 |
| הון עצמי למניה | -87.54 | -153.47 | -520.51 | -50.57 | -32.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 14.15 | 30.28 | 214.34 | 38.36 | 64.23 |
| רווח נקי למניה | -37.47 | -57.17 | -174.54 | -57.83 | -37.75 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.83 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.17 | 2.11 | 1.69 | 0.86 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.21 | 0.10 | 0.16 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 1.01 | 1.62 | 0.79 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD