אלוריון טכנולוג'יז (ALUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.95M | -42.30M | -63.98M | -46.98M | -14.33M |
| רווח נקי | -28.76M | -26.15M | -80.61M | -37.74M | -12.39M |
| פחת והפחתות | 983.00K | 997.00K | 746.00K | 2.00M | 707.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.28M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.15M | 3.06M | 8.36M | 437.00K | 313.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.82M | 1.60M | 194.00K | -13.79M | -1.50M |
| יתרת לקוחות | 844.00K | 8.98M | -1.32M | -22.82M | -927.00K |
| מלאי | -486.00K | 543.00K | -3.71M | -1.15M | -1.29M |
| יתרת ספקים | -3.14M | -3.92M | 4.66M | 3.32M | -488.00K |
| הון חוזר אחר | -5.04M | -4.00M | 553.00K | 6.86M | 1.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.50M | -21.81M | 7.33M | 840.00K | -1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -611.00K | -1.61M | -1.55M | -912.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -611.00K | -1.61M | -1.55M | -912.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.97M | 20.21M | 95.99M | 30.54M | 28.95M |
| פירעון חוב | 795.00K | 280.00K | 71.00K | 30.95M | 19.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.97M | 21.26M | 213.00K | 132.00K | 523.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -795.00K | -1.33M | 95.70M | -548.00K | 9.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.74M | 15.72M | 38.42M | 8.02M | 26.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.98M | -22.70M | 30.40M | -17.99M | 13.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.72M | 38.42M | 8.02M | 26.02M | 12.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.74M | 15.72M | 38.42M | 8.02M | 26.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.95M | -42.91M | -65.59M | -48.53M | -15.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.95M | -42.30M | -63.98M | -46.98M | -14.33M |
| הוצאות הוניות | 0 | -611.00K | -1.61M | -1.55M | -912.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD