אלטה איקוויפמנט גרופ (ALTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.43 | 1.34 | 1.32 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.48 | 0.41 | 0.48 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -633.80M | -634.90M | -628.30M | -583.20M | -487.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | -19.10 | -132.81 | 15.45 | 7.88 | 6.59 |
| יחס חוב להון | 1.06 | 1.01 | 0.94 | 0.89 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.08 | 1.01 | 0.89 | 0.81 | 0.79 |
| יחס מינוף פיננסי | -36.53 | -151.85 | 19.08 | 10.49 | 9.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.18 | 0.35 | 0.43 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.73 | 2.13 | 0.23 | 0.95 | 1.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.80 | 6.91 | 4.81 | 2.57 | 1.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.79 | 36.06 | 38.58 | 38.12 | 29.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.51 | 13.42 | 7.43 | 5.98 | 5.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.90% | 25.85% | 26.31% | 27.02% | 26.70% |
| שיעור EBIT | -0.50% | -2.61% | 0.80% | 3.17% | 2.70% |
| שיעור EBITDA | 6.70% | 4.67% | 8.50% | 10.24% | 9.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.26% | 1.26% | 0.99% | 2.90% | 2.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.58% | -3.20% | -3.53% | 0.13% | 0.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.42% | -4.37% | -3.31% | 0.47% | 0.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.42% | -4.37% | -3.31% | 0.47% | 0.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 123.54% | 136.56% | 93.67% | 356.00% | 87.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -158.15% | -253.45% | -356.45% | 4.60% | 25.98% |
| תשואה על הנכסים | -6.07% | -6.01% | -4.19% | 0.57% | 0.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 456.25% | 912.50% | -80.03% | 5.95% | 6.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.15% | 2.76% | 2.06% | 5.81% | 4.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.52% | 1.96% | 1.34% | 4.01% | 3.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.69% | -6.63% | -4.61% | 0.62% | 0.80% |
| תשואת רווחים | -38.51% | -53.36% | -28.62% | 2.22% | 2.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.53 | 9.83 | 9.40 | 7.53 | 6.75 |
| מחזור זכאים | 15.94 | 17.52 | 15.11 | 14.12 | 12.69 |
| מחזור מלאי | 2.95 | 2.88 | 2.58 | 2.58 | 2.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.89 | 9.34 | 3.39 | 3.26 | 3.20 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.37 | 1.27 | 1.19 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.16 | 8.90 | 9.38 | 9.50 | 9.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.49 | 143.19 | 156.14 | 164.07 | 151.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.81 | 37.12 | 38.84 | 48.48 | 54.06 |
| ימי מלאי | 123.57 | 126.90 | 141.44 | 141.43 | 126.62 |
| ימי אשראי מספקים | 22.90 | 20.83 | 24.15 | 25.85 | 28.76 |
| מחזור תפעולי | 166.38 | 164.02 | 180.29 | 189.92 | 180.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.91 | 1.01 | 1.72 | 1.80 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.82 | -0.55 | -0.41 | -0.50 | -1.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.09 | 1.56 | 2.12 | 2.30 | 2.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | -0.55 | -0.24 | -0.28 | -3.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 0.61 | 0.70 | 0.69 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.75 | 0.65 | 0.81 | 0.78 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.90% | -11.96% | -6.22% | -4.04% | -13.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.47 | -1.80 | -3.49 | 45.10 | 45.53 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.27 |
| מכפיל הון | -5.76 | -17.10 | 2.80 | 2.68 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.75 | -8.36 | -16.07 | -24.78 | -7.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34 | 4.56 | 3.81 | 6.87 | 22.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.06 | 0.00 | -4.51 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | -5.76 | -17.10 | 2.80 | 2.68 | 3.03 |
| מכפיל שווי חברה | 7.22 | 15.18 | 8.79 | 8.07 | 8.69 |
| שווי חברה | 878.16M | 1.30B | 1.40B | 1.55B | 1.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.22 | 15.18 | 8.79 | 8.07 | 8.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.71 | 0.75 | 0.83 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.77 | -72.25 | -103.89 | -95.69 | -23.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.05 | 39.41 | 24.61 | 26.54 | 72.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.84 | -4.11 | -1.65 | 0.21 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | -1.10 | -0.27 | 2.34 | 4.61 | 4.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | -0.37 | 0.06 | -2.56 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 55.44 | 56.12 | 56.56 | 57.84 | 48.97 |
| רווח נקי למניה | -2.45 | -2.45 | -1.87 | 0.27 | 0.29 |
| נטל מס | 1.24 | 1.37 | 0.94 | 3.56 | 0.88 |
| נטל ריבית | 7.22 | 1.23 | -4.42 | 0.04 | 0.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.78 | -0.41 | -0.92 | 6.56 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD