אלטה איקוויפמנט גרופ (ALTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.00M | 57.00M | 58.40M | 18.50M | 30.70M |
| רווח נקי | -80.30M | -62.10M | 8.90M | 9.30M | -20.80M |
| פחת והפחתות | 133.60M | 144.50M | 132.60M | 112.00M | 95.80M |
| מס הכנסה נדחה | 20.80M | -8.60M | -10.10M | -1.20M | 3.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.80M | 4.80M | 4.30M | 2.70M | 1.20M |
| שינוי בהון החוזר | 31.10M | 1.30M | -176.90M | -208.10M | -176.50M |
| יתרת לקוחות | 11.20M | 42.70M | -16.60M | -34.70M | -40.70M |
| מלאי | -48.90M | -145.30M | -286.30M | -272.60M | -154.10M |
| יתרת ספקים | -18.40M | -26.90M | 7.30M | 26.70M | 30.20M |
| הון חוזר אחר | 87.20M | 130.80M | 118.70M | 72.50M | -11.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -76.00M | -22.90M | 99.60M | 103.80M | 127.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.70M | -56.20M | -117.40M | -155.10M | -113.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.00M | -58.60M | -74.60M | -76.70M | -50.40M |
| רכישות, נטו | 29.60M | 3.00M | -45.60M | -86.70M | -63.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.30M | -600.00K | 2.80M | 8.30M | 400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.30M | -17.90M | 87.30M | 136.90M | 83.80M |
| פירעון חוב | -43.40M | 2.10M | 100.00M | 142.90M | 89.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.50M | -5.80M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.00M | -10.80M | -10.60M | -6.70M | -2.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 48.60M | -3.40M | -2.10M | 700.00K | -2.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.60M | 13.40M | 31.00M | 2.70M | 2.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 200.00K | -500.00K | 0 | 100.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.20M | -17.60M | 28.30M | 400.00K | 1.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.40M | 31.00M | 2.70M | 2.30M | 1.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.60M | 13.40M | 31.00M | 2.70M | 2.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.00M | -13.50M | -16.20M | -58.20M | -19.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.00M | 57.00M | 58.40M | 18.50M | 30.70M |
| הוצאות הוניות | -51.00M | -70.50M | -74.60M | -76.70M | -50.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD