ניתוח באמצעות AI של אלטה איקוויפמנט גרופ (ALTG)
אלטה איקוויפמנט גרופ (NYSE:ALTG)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $6.50(▲13.64% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.10.2026
הציון של ALTG נמוך מהממוצע בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים נקיים מתמשכים, ולחץ על המאזן כתוצאה מחוב גבוה והון עצמי שלילי — שקוזזו חלקית על ידי שיפור בתזרים המזומנים התפעולי והחופשי. האינדיקטורים הטכניים ניטרליים, ללא אישור למגמה חזקה, בעוד שהתמחור נותר מאתגר בשל רווחים שליליים. שיחת הוועידה האחרונה בנושא התוצאות מספקת קיזוז חיובי מתון, עם התייחסות להתאוששות מרבעון לרבעון, שיפור בשיעורי הרווחיות, אישור מחדש לתחזית תזרים המזומנים החופשי, ונראות של צבר ההזמנות, לצד סיכוני ביצוע, תזמון ומינוף.
גורמים חיוביים
תמהיל הכנסות חוזרות
השילוב של השכרות ותחזוקה לאחר המכירה, תיקונים, בדיקות, חלקים ועבודות שירות מעניק לאלטה איקוויפמנט גרופ מקורות הכנסה שנמשכים מעבר למכירות חד-פעמיות של ציוד. מודל בסיס מותקן זה יכול לתמוך בשימור לקוחות, בפעילות חוזרת ובהכנסות יציבות יותר לאורך שינויים בביקוש לציוד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אלטה איקוויפמנט גרופ (ALTG)
- שווי שוק
- $198.61M
- תשואת דיבידנד
- 0.89%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 202.60K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.31
- צמיחת הכנסות
- -1.80%
- צמיחת רווח למניה
- -24.66%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,750
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלטה איקוויפמנט גרופ מנהלת רשת מקיפה של סוכנויות ציוד ברחבי ארצות הברית החברה פועלת באמצעות שתי חטיבות עיקריות טיפול בחומרים וציוד בנייה באמצעות רשת הסניפים הרחבה שלה החברה מציעה מכירות השכרות ותמיכה מקיפה בחלפים ובשירות עבור מגוון רחב של מכונות ייעודיות אלה כוללות מלגזות תעשייתיות במות עבודה מוגבהות ציוד לעבודות עפר עגורנים ציוד אספלט וסלילה וכן כלים שונים נוספים לטיפול בחומרים ולבנייה בנוסף היא מספקת שירותי תיקון ותחזוקה שוטפים לכל הציוד כמו כן אלטה איקוויפמנט גרופ מרחיבה את היצע השירותים שלה כך שיכלול תכנון והקמה של מחסנים וכן פתרונות להתקנת ציוד אוטומטי ואינטגרציית מערכות החברה משרתת בסיס לקוחות רחב במגוון מגזרים ובהם ייצור מזון ומשקאות סיטונאות וקמעונאות בנייה רכב גופים מוניציפליים וממשלתיים ובריאות החברה נוסדה בשנת 1984 ומטה החברה נמצא בליבוניה מישיגן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ALTG מציגה תמונה מעורבת: תזרים המזומנים השתפר באופן ניכר ב-12 החודשים האחרונים, אך איכות הרווח והמאזן נותרו גורמי סיכון מרכזיים. החברה מתמודדת עם ירידה חדה בהכנסות ועם הפסדים נקיים מתמשכים, בעוד שהון שלילי וחוב משמעותי מגבילים את הגמישות. אם ההכנסות יתייצבו והרווחיות התפעולית תתאושש, השיפור בתזרים המזומנים החופשי עשוי לתמוך בהפחתת מינוף הדרגתית; ללא זאת, המינוף וההון צפויים להישאר הגורם המעיק המרכזי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MGRC
R
CTOS
HRIALTGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026