Alps Group (ALPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 0.36 | 0.20 | 0.25 | 0.20 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.27 | 0.12 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.09 | -0.17 | -0.27 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.47 | -0.21 | -0.27 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.26 | -0.78 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.22M | -8.22M | -6.76M | -3.97M | -212.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.97 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.19 | -0.19 | -7.80 | 1.12 | 66.15 |
| יחס חוב להון | -0.24 | -0.24 | 1.15 | 0.53 | 0.99 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 2.77 | -4.91 | 0 | 0.97 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.38 | -2.38 | -8.03 | 4.28 | 207.82 |
| יחס כיסוי חוב | -1.05 | -17.97 | -0.23 | -0.80 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.07 | -67.00 | -51.81 | -54.98 | -11.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.00 | 0.04 | 0.30 | 3.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.05 | -4.89 | -0.89 | 281.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 32.09% | 38.60% | 24.92% | 55.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | -37.79% | -73.59% | -98.01% | -14.90% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -18.56% | -40.12% | -60.42% | 10.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -69.62% | -74.21% | -98.01% | -14.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | -42.86% | -75.03% | -99.79% | -16.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | -41.36% | -74.56% | -95.86% | -20.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | -42.96% | -77.86% | -99.48% | -20.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 96.50% | 99.38% | 96.06% | 125.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 190.96% | 61.56% | 101.10% | 101.82% | 108.70% |
| תשואה על הנכסים | -24.71% | -28.82% | -35.24% | -34.38% | -0.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.73% | 68.67% | 282.88% | -147.02% | -44.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -60.40% | -226.41% | 702.46% | -143.17% | -0.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.07% | -180.21% | -41.26% | -63.20% | -0.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.11% | -31.61% | -39.24% | -39.30% | -0.21% |
| תשואת רווחים | -150.65% | -1.24% | -0.13% | -3.19% | -0.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 10.11 | 10.18 | 10.52 | 0.14 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.43 | 6.44 | 10.28 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 6.69 | 3.72 | 4.96 | 3.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.80 | 1.02 | 0.78 | 6.55 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.70 | 0.47 | 0.36 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -1.02 | -0.69 | -0.03 | -0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 51.94 | 77.27 | 72.81 | 2,781.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 36.10 | 35.85 | 34.68 | 2,687.24 |
| ימי מלאי | 0 | 54.55 | 98.09 | 73.65 | 94.18 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 38.71 | 56.67 | 35.52 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 90.65 | 133.94 | 108.33 | 2,781.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.02 | -0.01 | -0.23 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.02 | -0.01 | -0.26 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.16 | 3.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -45.66 | -19.20 | -6.18 | -0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -45.66 | -19.20 | -6.18 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.93 | -4.61 | -0.23 | -0.78 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.53 | -0.48 | -0.57 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.96% | -1.62% | -0.09% | -2.20% | -0.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.68 | -50.00 | -600.50 | -31.32 | -567.49 |
| מכפיל מכירות | 0 | 33.44 | 570.03 | 30.02 | 115.11 |
| מכפיל הון | -0.39 | -55.53 | -2,162.60 | 46.04 | 249.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -103.87 | -61.70 | -1,135.32 | -45.43 | -1,066.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20 | -63.05 | -1,194.44 | -52.79 | -3,643.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0 | -6.01 | 0.01 | 1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.39 | -55.53 | -2,162.60 | 46.04 | 249.92 |
| מכפיל שווי חברה | -60.97 | -180.12 | -1,425.81 | -50.57 | 1,421.31 |
| שווי חברה | 54.03M | 162.35M | 1.93B | 73.45M | 516.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -60.97 | -180.12 | -1,425.81 | -50.57 | 1,421.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 33.43 | 571.99 | 30.56 | 143.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -103.77 | -61.68 | -1,139.23 | -46.25 | -1,330.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -103.77 | -63.03 | -1,198.55 | -53.74 | -4,545.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.09 | -0.02 | -0.01 | 0.10 | 2.65 |
| הון עצמי למניה | -0.83 | -0.02 | -0.01 | 0.26 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.25 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.40 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.49 | -0.01 | -0.02 | -0.38 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 0.96 | 1.25 |
| נטל ריבית | 1.94 | 1.13 | 1.02 | 1.02 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.76 | 0.79 | 0.64 | 7.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 1.28 | 0.64 | 0.57 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD