Alps Group (ALPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.58M | -1.61M | -1.37M | -113.57K | -324.87K |
| רווח נקי | -2.01M | -2.51M | -2.30M | -582.06K | -119.63K |
| פחת והפחתות | 1.13M | 1.13M | 903.44K | 898.63K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -687.11K | -155.62K | 191.79K | -394.60K | -189.22K |
| יתרת לקוחות | -115.80K | 28.49K | -55.48K | 98.95K | 0 |
| מלאי | 43.87K | -192.08K | 26.24K | 221.54K | 0 |
| יתרת ספקים | -2.16K | 145.75K | 46.34K | -8.61K | 0 |
| הון חוזר אחר | -613.02K | -137.78K | 174.69K | -706.47K | -189.22K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -473.29K | -68.11K | -157.95K | -35.54K | -16.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 26.60M | -100.06K | -1.71M | -288.29K | -116.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.41K | -83.77K | -221.32K | -274.47K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -674.00 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.49M | 0 | -116.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.66M | -16.29K | 0 | -13.15K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.39M | 1.87M | 3.28M | 212.92K | 117.86M |
| פירעון חוב | 165.12K | 2.36M | 1.45M | -345.22K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.11M | 0 | 2.30M | 0 | 117.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.66M | -494.95K | -468.05K | 558.15K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 607.47K | 318.93K | 460.47K | 261.81K | 812.23K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -299.28K | 1.09K | -24.16K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 174.43K | 157.75K | 197.56K | -213.10K | 812.23K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 318.93K | 460.47K | 261.81K | 474.92K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 607.47K | 318.93K | 460.47K | 261.81K | 812.23K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.63M | -1.69M | -1.59M | -388.04K | -324.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04M | -1.61M | -1.37M | -113.57K | -324.87K |
| הוצאות הוניות | -56.41K | -83.77K | -221.32K | -274.47K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD