אלייד ריסורסס (ALOD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.27 | 15.06 | 7.41 | 13.80 | 124.19 |
| יחס מהיר | 15.27 | 15.06 | 7.41 | 13.80 | 124.19 |
| יחס מזומנים | 7.06 | 8.78 | 0.14 | 0.32 | 9.81 |
| יחס כושר פירעון | 3.07 | 3.21 | -0.26 | -0.52 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.18 | 8.09 | -0.60 | 0.22 | -6.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.55M | 2.68M | 919.01K | 1.10M | 1.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.28 | 1.21 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -1.09 | 0.20 | 0.16 | 3.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.24% | 87.47% | -73.33% | -128.72% | 39.08% |
| שיעור EBIT | 69.60% | 75.33% | -105.08% | -210.41% | -16.11% |
| שיעור EBITDA | 71.12% | 76.65% | -85.81% | -180.34% | -6.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 69.60% | 75.33% | -169.95% | -258.71% | 9.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 73.56% | 78.90% | -105.08% | -210.42% | -16.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 71.56% | 76.90% | -105.08% | -210.42% | -16.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 71.56% | 76.90% | -105.08% | -210.42% | -16.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.28% | 97.46% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.69% | 104.74% | 61.83% | 81.33% | -174.75% |
| תשואה על הנכסים | 39.88% | 41.34% | -6.96% | -10.58% | -3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 51.67% | 47.57% | -8.89% | -12.80% | -3.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.84% | 42.68% | -12.24% | -13.60% | 1.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 39.72% | 41.60% | -12.24% | -13.60% | 1.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 39.88% | 41.34% | -6.96% | -10.58% | -3.33% |
| תשואת רווחים | 142.30% | 122.39% | -33.31% | -28.26% | -6.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 862.55 | 91.94 | 2.86 |
| מחזור זכאים | 1.42 | 1.32 | 1.43 | 2.63 | 25.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.24 | 8.90 | 0.57 | 0.41 | 1.64 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.54 | 0.07 | 0.05 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 1.05 | 0.12 | 0.08 | 0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -257.17 | -277.37 | -254.85 | -134.88 | 113.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0.42 | 3.97 | 127.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 257.17 | 277.37 | 255.27 | 138.85 | 14.35 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0.42 | 3.97 | 127.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.31 | -0.02 | 0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.31 | -0.02 | 0.00 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 275,640.50 | 0 | 0 | 0 | -1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 275,640.50 | 0 | 0 | 0 | -1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.74 | 0.77 | -0.73 | 0.20 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 146.28% | 122.62% | -23.20% | 2.63% | -12.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.70 | 0.81 | -3.00 | -3.54 | -15.56 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.63 | 3.15 | 7.44 | 2.51 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.39 | 0.27 | 0.45 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.68 | 0.82 | -4.31 | 38.06 | -7.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.82 | -4.31 | 38.06 | -15.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.08 | -0.02 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.39 | 0.27 | 0.45 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | -0.19 | -0.27 | -3.48 | -3.97 | -37.19 |
| שווי חברה | -296.31K | -466.39K | 481.60K | 924.92K | 1.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.19 | -0.27 | -3.48 | -3.97 | -37.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.13 | -0.21 | 2.99 | 7.16 | 2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.18 | -0.27 | -4.08 | 36.63 | -7.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.27 | -4.08 | 36.63 | -13.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.62 | 0.64 | 0.34 | 0.38 | 0.42 |
| הון עצמי למניה | 0.62 | 0.64 | 0.34 | 0.38 | 0.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.40 | 0.03 | 0.02 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.31 | -0.03 | -0.05 | -0.02 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.12 | 0.97 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.00 | 0.70 | -0.09 | -0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD