אלייד ריסורסס (ALOD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73M | -118.03K | 25.25K | -94.12K | -112.21K |
| רווח נקי | 1.73M | -169.49K | -271.63K | 123.59K | -133.34K |
| פחת והפחתות | 29.72K | 31.07K | 38.83K | 56.40K | 54.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.86K | 84.42K | 294.24K | -232.50K | -52.38K |
| יתרת לקוחות | 187.00 | 1.22K | 195.42K | -193.21K | -3.62K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 18.67K | 83.21K | 98.82K | -39.29K | -48.75K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.34K | -64.04K | -36.20K | -41.62K | 18.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 119.52K | 109.11K | -121.65K | 132.56K | -61.38K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -86.26K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -559.07K | -571.37K | -920.85K | -276.27K | -1.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 678.59K | 680.48K | 799.20K | 495.09K | 998.72K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.88M | 27.17K | 36.09K | 132.50K | 94.06K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.85M | -8.92K | -96.40K | 38.44K | -173.60K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.17K | 36.09K | 132.50K | 94.06K | 267.65K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.88M | 27.17K | 36.09K | 132.50K | 94.06K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.73M | -118.03K | 25.25K | -180.38K | -112.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73M | -118.03K | 25.25K | -94.12K | -112.21K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -86.26K | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD