אלגרו מיקרוסיסטמס (ALGM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.70 | 3.45 | 4.30 | 4.85 | 4.03 |
| יחס מהיר | 2.33 | 2.21 | 2.66 | 3.48 | 3.11 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 1.16 | 1.08 | 1.80 | 2.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.11 | -0.02 | 0.56 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.12 | 0.55 | 1.54 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 82.66 | 106.58 | 43.51 | 46.25 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 62.05M | 43.88M | -6.83M | 173.33M | 451.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.18 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.24 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.20 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.18 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.48 | 1.53 | 1.35 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 3.67 | 2.47 | 0.70 | 16.00 | 103.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.15 | 1.28 | -0.65 | 18.23 | 87.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.69 | 1.73 | 2.12 | 1.48 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.20 | 1.38 | 26.95 | 0.23 | -1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.20% | 46.36% | 44.35% | 54.75% | 56.09% |
| שיעור EBIT | 3.77% | 2.08% | -7.63% | 19.59% | 21.95% |
| שיעור EBITDA | 10.98% | 9.67% | 1.27% | 26.39% | 27.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.22% | 4.80% | -2.73% | 18.70% | 20.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.32% | -1.67% | -11.82% | 18.56% | 21.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.50% | -1.67% | -10.07% | 14.55% | 19.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.53% | -1.65% | -10.04% | 14.57% | 19.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.45% | 99.97% | 85.20% | 78.39% | 88.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.28% | -34.91% | 432.76% | 99.26% | 103.95% |
| תשואה על הנכסים | 1.01% | -1.05% | -5.14% | 9.98% | 15.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.48% | -1.56% | -7.85% | 13.51% | 19.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.61% | 3.36% | -1.51% | 13.89% | 20.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.61% | 3.30% | -1.28% | 10.83% | 17.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.45% | -1.53% | -7.63% | 14.52% | 17.02% |
| תשואת רווחים | 0.24% | -0.27% | -1.56% | 2.94% | 2.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.74 | 7.74 | 8.32 | 8.38 | 7.46 |
| מחזור זכאים | 8.64 | 10.74 | 10.42 | 12.63 | 7.60 |
| מחזור מלאי | 2.66 | 2.63 | 2.19 | 2.93 | 2.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.99 | 2.77 | 2.24 | 3.07 | 3.48 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.63 | 0.51 | 0.69 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.60 | 2.44 | 1.76 | 2.20 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.31 | 152.12 | 175.21 | 139.40 | 130.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.14 | 47.15 | 43.88 | 43.54 | 48.91 |
| ימי מלאי | 137.43 | 138.95 | 166.37 | 124.76 | 129.16 |
| ימי אשראי מספקים | 42.26 | 33.97 | 35.04 | 28.89 | 48.02 |
| מחזור תפעולי | 184.57 | 186.10 | 210.25 | 168.30 | 178.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.67 | 0.88 | 0.33 | 0.94 | 1.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.67 | 0.12 | 0.30 | 0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.65 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.77 | 0.35 | 0.31 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.48 | 4.27 | 1.55 | 1.46 | 2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.48 | 4.27 | 1.55 | 1.46 | 2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.57 | 0.17 | 0.66 | 4.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.50% | 2.24% | 0.47% | 1.10% | 1.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 390.37 | -374.16 | -63.74 | 34.00 | 48.97 |
| מכפיל מכירות | 6.23 | 6.27 | 6.44 | 4.95 | 9.42 |
| מכפיל הון | 6.09 | 5.84 | 5.02 | 4.59 | 9.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 66.74 | 44.69 | 212.51 | 91.17 | 80.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.41 | 34.23 | 75.37 | 28.57 | 47.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | 4.71 | 0.43 | -1.75 | 0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.09 | 5.84 | 5.02 | 4.59 | 9.50 |
| מכפיל שווי חברה | 57.94 | 66.22 | 535.71 | 18.97 | 33.52 |
| שווי חברה | 6.02B | 5.70B | 4.91B | 5.25B | 8.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 57.94 | 66.22 | 535.71 | 18.97 | 33.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.36 | 6.40 | 6.78 | 5.01 | 9.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.15 | 45.64 | 223.77 | 92.28 | 78.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.58 | 34.95 | 79.36 | 28.92 | 45.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.85 | 2.78 | 2.49 | 3.39 | 4.64 |
| הון עצמי למניה | 5.19 | 5.16 | 4.95 | 5.87 | 5.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | 0.02 | 0.15 | 0.22 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 5.09 | 4.80 | 3.86 | 5.45 | 5.09 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | -0.08 | -0.39 | 0.79 | 0.98 |
| נטל מס | 1.13 | 1.00 | 0.85 | 0.78 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.35 | -0.81 | 1.55 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.17 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 8.66 | -10.95 | -0.85 | 1.19 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD