ניתוח באמצעות AI של אלגרו מיקרוסיסטמס (ALGM)
אלגרו מיקרוסיסטמס (NASDAQ:ALGM)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- $34.00(▼9.19% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים ברמה בינונית בלבד, כאשר ההתאוששות עדיין לא הושלמה, עם שיעור רווח נקי שלילי במעט ותזרים מזומנים חופשי בירידה, וכן בשל תמחור שאינו אטרקטיבי, עם מכפיל רווח גבוה מאוד וללא תמיכה מצד דיבידנד. מנגד, גורמים מאזנים כוללים תחזית חזקה במיוחד משיחת המשקיעים, עם הנחיות חיוביות, שיפור בשיעורי הרווחיות ואיתותי ביקוש יציבים, בעוד שהתמונה הטכנית נותרת מעורבת, כשהמחיר עדיין נמוך מממוצעים נעים מרכזיים לטווח ארוך יותר.
גורמים חיוביים
התרחבות מרכזי נתונים
ההנהלה צופה כי ההכנסות ממרכזי נתונים ייותרו ביותר מפי שניים, כאשר המגזר עובר לחיישני זרם בעלי שולי רווח גבוהים יותר ומתרחב ליישומי ארונות תקשורת ושרתים, דבר התומך בשיפור משמעותי בהכנסות ובשולי הרווח.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אלגרו מיקרוסיסטמס (ALGM)
- שווי שוק
- $6.01B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.55M
- מכפיל רווח (P/E)
- 399.5
- בטא (שנתי)
- 1.86
- צמיחת הכנסות
- 24.22%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,250
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלגרו מיקרוסיסטמס מתמקדת בפיתוח, בייצור ובהפצה עולמית של מעגלים משולבים מתקדמים. ההיצע העיקרי שלה כולל מעגלים משולבים לחיישנים ומעגלי הספק אנלוגיים בתכנון מותאם אישית, המפותחים בעיקר עבור יישומי בקרת תנועה וחיסכון באנרגיה. קו המוצרים של החברה כולל מעגלים משולבים לחיישנים מגנטיים, החיוניים למדידת מיקום, מהירות וזרם. החברה מספקת גם מעגלים משולבים שונים לניהול הספק, כגון מניעי מנועים, מווסתי מתח ומניעי לד. בנוסף, אלגרו מיקרוסיסטמס מספקת רכיבים פוטוניים ורכיבי חישה תלת ממדית, הכוללים פוטודיודות, פתרונות לייזר בטוחים לעין ומעגלי קריאה החיוניים למערכות לידאר. אלגרו מיקרוסיסטמס מוכרת את רכיביה בעיקר ליצרני ציוד מקורי ולספקים, תוך התמקדות חזקה בתעשיות הרכב והתעשייה. רשת ההפצה שלה מגוונת וכוללת צוות מכירות ישיר, נציגי מכירות עצמאיים, מפיצי צד שלישי ומודלים של קונסיגנציה. לחברה פעילות ברחבי העולם, והיא נוכחת בארצות הברית, באמריקות, באירופה, ביפן, בסין רבתי, בדרום קוריאה ובשווקים נוספים באסיה. אלגרו מיקרוסיסטמס נוסדה ב1990, ומשרדיה הראשיים נמצאים במנצסטר, ניו המפשייר. החברה פועלת כחברה בת של סנקן אלקטריק.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של ALGM משקפים התאוששות מחזורית שנמצאת בעיצומה: ההכנסות והרווח התפעולי השתפרו באופן ניכר מאז 2025, המינוף מתון והשתפר לעומת תקופת השפל, ותזרים המזומנים נותר חיובי. הקיזוז המרכזי הוא שהמרווחים והרווחיות הנקייה עדיין נמוכים משמעותית מרמות 2023–2024, והרווח הנקי עדיין נתון ללחץ בתקופות האחרונות, בעוד שתזרים המזומנים החופשי הצטמצם לאחרונה. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית, עם יסודות שמשתפרים, אך נדרשת חזרה ברורה יותר לרווחיות מתמשכת ולמסלול חזק יותר של תזרים מזומנים כדי להצדיק ציון גבוה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ADI
NXPI
TXN
ONALGM
STMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 באוקטובר 2026