אלגרו מיקרוסיסטמס (ALGM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 163.07M | 61.91M | 181.72M | 193.21M | 156.13M |
| רווח נקי | -14.90M | -72.76M | 152.70M | 187.49M | 119.56M |
| פחת והפחתות | 67.59M | 64.50M | 71.38M | 50.81M | 48.53M |
| מס הכנסה נדחה | -11.99M | -16.30M | -18.61M | -40.12M | 7.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 41.87M | 42.46M | 61.80M | 33.55M |
| שינוי בהון החוזר | 55.74M | -8.86M | -94.08M | -55.45M | -53.33M |
| יתרת לקוחות | -9.20M | 33.08M | -9.00M | -10.26M | -18.35M |
| מלאי | -6.27M | -30.16M | -15.85M | -75.15M | -4.47M |
| יתרת ספקים | 6.00M | 4.04M | -12.65M | 11.96M | -4.35M |
| הון חוזר אחר | 65.21M | -15.82M | -56.58M | 18.00M | -26.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.63M | 53.47M | 27.87M | -11.33M | 327.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.72M | -40.82M | -516.72M | -99.70M | -66.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.18M | -39.96M | -124.77M | -79.78M | -69.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 319.00K | -408.12M | -19.92M | -14.55M |
| רכישת השקעות | -3.54M | 0 | 0 | 0 | -9.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.18M | 16.18M | 0 | 27.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -77.38M | -112.06M | 198.88M | -20.00M | -5.31M |
| פירעון חוב | -61.37M | 86.88M | 218.84M | -7.50M | -7.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.34M | 669.36M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.71M | -853.92M | 3.64M | -18.06M | -638.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.64M | -14.38M | -23.60M | 5.56M | 2.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 175.36M | 131.11M | 222.16M | 358.71M | 289.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 277.00K | -89.00K | -421.00K | -4.61M | 1.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 44.25M | -91.05M | -136.54M | 68.91M | 85.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.11M | 222.16M | 358.71M | 289.80M | 203.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 175.36M | 131.11M | 222.16M | 358.71M | 289.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 124.89M | 21.96M | 56.94M | 113.43M | 86.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 163.07M | 61.91M | 181.72M | 193.21M | 156.13M |
| הוצאות הוניות | -38.18M | -39.96M | -124.77M | -79.78M | -69.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD