APPlife Digital Solutions (ALDS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.80 | -0.88 | -0.27 | -2.01 | -1.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | -0.06 | -0.17 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.31 | -507.07 | -0.09 | -0.36 | -2.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.26M | -5.26M | -3.51M | -2.19M | -1.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 52.83 | 0.02 | 0.99 | 6.47 | 2.72 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.70 | -0.00 | -3.45 | -0.50 | -0.30 |
| יחס חוב להון | -2.35 | -0.00 | 1.41 | -1.00 | -0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.31 | 0 | 6.72 | 0 | -0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.01 | -0.01 | -3.49 | -0.08 | -0.11 |
| יחס כיסוי חוב | -0.99 | -4.32 | -0.07 | -2.27 | -2.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.99 | -4.99 | -0.25 | -7.53 | -4.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.23 | 0.00 | 0.32 | 0.77 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.11 | 2.06 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.11 | 0.01 | -13.85 | -0.26 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.78% | 21.78% | 14.04% | -837.40% | -2.88% |
| שיעור EBIT | -161.01% | -165.22% | -61.62% | -62,960.34% | -6,082.80% |
| שיעור EBITDA | -143.28% | -165.22% | -61.62% | -55,576.78% | -5,260.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -190.61% | -190.61% | -64.07% | -71,056.55% | -6,678.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -203.45% | -203.45% | -316.62% | -72,399.60% | -7,458.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -203.45% | -203.45% | -316.62% | -72,399.60% | -7,458.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -203.45% | -203.45% | -316.62% | -72,399.60% | -7,458.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.74% | 106.74% | 494.19% | 101.89% | 111.68% |
| תשואה על הנכסים | -6,693.04% | -6,693.04% | -35.22% | -3,123.61% | -2,209.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 193.21% | 88.88% | 122.91% | 241.37% | 243.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 109.16% | 109.16% | -142.25% | 236.89% | 243.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 279.03% | 109.20% | -10.15% | 473.80% | 322.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6,693.04% | -6,693.04% | -735.09% | -3,123.61% | -2,209.33% |
| תשואת רווחים | -1,453.41% | -725.40% | -11.39% | -369.73% | -129.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.18 | 2.18 | 6.69 | 0.16 | 0.31 |
| מחזור מלאי | 351.16 | 351.16 | 52.75 | 0 | 0.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1,546.94 | 315.13 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 32.90 | 32.90 | 0.11 | 0.04 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.61 | -0.70 | -0.13 | -0.00 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -166.35 | -166.35 | -47.67 | -2,294.35 | -699.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 1.04 | 1.04 | 6.92 | 0 | 493.53 |
| ימי אשראי מספקים | 167.39 | 167.39 | 54.59 | 2,294.35 | 1,193.50 |
| מחזור תפעולי | 1.04 | 1.04 | 6.92 | 0 | 493.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -39,991.00 | -74,445.00 | -169,403.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -39,991.00 | -74,445.00 | -169,403.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -507.07 | -0.06 | -0.36 | -1.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.33 | -0.33 | -0.51 | -53.36 | -14.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -229.23% | -116.88% | -1.83% | -27.25% | -25.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.07 | -0.14 | -8.70 | -0.27 | -0.77 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.28 | 27.80 | 195.82 | 57.80 |
| מכפיל הון | -0.06 | -0.12 | -10.79 | -0.65 | -1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.44 | -0.86 | -54.76 | -3.67 | -4.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.86 | -54.76 | -3.67 | -4.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.09 | -0.00 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.06 | -0.12 | -10.79 | -0.65 | -1.89 |
| מכפיל שווי חברה | -1.21 | -0.16 | -58.96 | -0.62 | -1.25 |
| שווי חברה | 4.00M | 624.03K | 11.45M | 2.39M | 3.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.21 | -0.16 | -58.96 | -0.62 | -1.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 0.27 | 36.33 | 342.52 | 65.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.31 | -0.83 | -71.57 | -6.42 | -4.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.31 | -0.83 | -71.57 | -6.42 | -4.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.65 | -0.65 | -2.00 | -0.02 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.65 | -0.65 | -0.46 | -0.02 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.58 | -0.58 | -0.57 | -0.05 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.23 | 5.14 | 1.15 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0 | 0.78 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 629.90 | 48.79 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD