APPlife Digital Solutions (ALDS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -752.99K | -159.96K | -372.23K | -677.61K | -884.41K |
| רווח נקי | -4.67M | -997.76K | -5.05M | -3.50M | -3.54M |
| פחת והפחתות | 707.76K | 0 | 515.08K | 385.41K | 192.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -184.08K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.39M | 2.29M | 2.01M |
| שינוי בהון החוזר | 627.21K | 41.93K | 289.87K | 172.73K | 138.40K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 18.00 | 5.14K | 65.21K | -1.01K | -15.33K |
| יתרת ספקים | 713.26K | 40.51K | 217.60K | 185.09K | 127.65K |
| הון חוזר אחר | -86.07K | 0 | 7.06K | -11.35K | 153.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.59M | -201.90K | -520.74K | 157.52K | 311.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -185.00K | -100.00K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -100.00K | 4.00 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -185.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -4.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 663.32K | 456.36K | 437.50K | 546.00K | 823.57K |
| פירעון חוב | 565.82K | 456.36K | 370.00K | 545.00K | 310.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 47.50K | 2.00M | 0 | 155.95K | 520.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 436.04K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 50.00K | 0 | 67.50K | 1.00K | -6.43K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.73K | 111.40K | 22.89K | 57.62K | 189.23K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -22.89K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -89.67K | 88.50K | -34.73K | -131.61K | -60.84K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.40K | 22.89K | 57.62K | 189.23K | 250.07K |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.73K | 111.40K | 22.89K | 57.62K | 189.23K |
| תזרים מזומנים חופשי | -752.99K | -159.96K | -372.23K | -677.61K | -884.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -752.99K | -159.96K | -372.23K | -677.61K | -884.41K |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD