קומיוניטי קפיטל בנקשיירס (ALBY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.23 | 140.09 | 0.72 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מהיר | 6.23 | 140.09 | 0.72 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 2.81 | 2.81 | 0.01 | 0.10 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.21 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 17.21 | 4.68 | 0 | 3.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -246.78M | -205.64M | -165.58M | -185.06M | -191.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.34 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.26 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.95 | 8.95 | 9.43 | 10.08 | 11.63 |
| יחס כיסוי חוב | 16.72 | 15.95 | 0.85 | 1.16 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 2.76 | 1.48 | 3.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.11 | 0.23 | 0.38 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.10 | 3.12 | 8.37 | 9.50 | 8.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.46 | 0.50 | 0.94 | -2.26 | -4.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 73.31% | 75.85% | 88.39% |
| שיעור EBIT | 51.57% | 50.45% | 35.25% | 35.55% | 35.03% |
| שיעור EBITDA | 51.57% | 50.45% | 35.25% | 36.52% | 36.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 51.57% | 50.45% | 73.31% | 35.55% | 35.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.57% | 50.45% | 35.25% | 35.55% | 35.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.51% | 38.66% | 27.33% | 27.05% | 27.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.51% | 38.66% | 27.33% | 27.05% | 27.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.67% | 76.62% | 77.52% | 76.09% | 77.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 48.08% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.84% | 1.75% | 1.65% | 1.63% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.44% | 15.68% | 15.57% | 16.40% | 12.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.46% | 2.29% | 7.23% | 15.26% | 12.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.84% | 1.75% | 4.84% | 11.61% | 9.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.84% | 1.75% | 1.65% | 1.63% | 1.09% |
| תשואת רווחים | 11.83% | 12.94% | 16.22% | 18.19% | 15.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.67 | 12.04 | 18.84 | 16.17 | 10.96 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 34.75 | 78.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.73 | 4.49 | 6.97 | 6.45 | 4.44 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 1.85 | -0.16 | -0.08 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.81 | 30.32 | 19.38 | 12.07 | 28.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.81 | 30.32 | 19.38 | 22.57 | 33.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 4.66 |
| מחזור תפעולי | 28.81 | 30.32 | 19.38 | 22.57 | 33.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 4.08 | 3.24 | 3.96 | 3.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 3.57 | 3.07 | 3.85 | 2.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.51 | 0.18 | 0.11 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 0.95 | 0.97 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.62 | 3.50 | 4.61 | 6.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.94 | 18.37 | 36.32 | 18.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.31 | 0.65 | 0.59 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.42 | 0.26 | 0.34 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.20% | 14.37% | 22.01% | 20.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.44 | 7.74 | 6.17 | 5.50 | 6.42 |
| מכפיל מכירות | 3.25 | 2.99 | 1.68 | 1.49 | 1.74 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.21 | 0.96 | 0.90 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.20 | 6.96 | 4.54 | 4.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.16 | 6.58 | 4.42 | 4.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.07 | 0.84 | 0.70 | 0.13 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.21 | 0.96 | 0.90 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 6.77 | 6.42 | 5.72 | 1.81 | 0.50 |
| שווי חברה | 46.61M | 41.07M | 32.82M | 9.95M | 1.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.77 | 6.42 | 5.72 | 1.81 | 0.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.49 | 3.24 | 2.02 | 0.66 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.88 | 8.33 | 2.02 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.77 | 7.87 | 1.97 | 0.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.00 | 24.13 | 22.24 | 19.39 | 17.41 |
| הון עצמי למניה | 24.00 | 24.13 | 22.24 | 19.39 | 17.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 10.24 | 9.79 | 12.67 | 11.75 | 8.18 |
| רווח נקי למניה | 3.94 | 3.78 | 3.46 | 3.18 | 2.21 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.24 | 0.25 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.08 | 0.94 | 1.24 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD