קומיוניטי קפיטל בנקשיירס (ALBY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.29M | 4.17M | 5.06M | 3.85M | 2.70M |
| רווח נקי | 4.90M | 4.45M | 4.07M | 2.81M | 1.99M |
| פחת והפחתות | 0 | 222.48K | 145.26K | 156.42K | 169.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 549.85K | 826.02K | 551.40K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 84.50K | 49.30K | 50.17K |
| שינוי בהון החוזר | -23.23K | -712.97K | 224.09K | -377.71K | 98.12K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 16.79K | -389.32K | 105.54K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 88.87K | 11.61K | -7.42K |
| הון חוזר אחר | -23.23K | -712.97K | 118.44K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 411.02K | 208.81K | -8.18K | 392.66K | -156.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.11M | -14.23M | 1.80M | -52.57M | 7.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -666.19K | -226.82K | -139.34K | -211.91K | -109.22K |
| רכישות, נטו | 924.00 | 0 | 0 | 0 | 7.56M |
| רכישת השקעות | -23.11M | -25.21M | -2.90M | -23.25M | -700.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.09M | 6.21M | 1.32M | 9.02M | 155.95K |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.43M | 4.99M | 3.52M | -38.13M | 205.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.32M | 15.43M | -11.56M | -2.70M | -26.80M |
| פירעון חוב | -2.40M | -2.10M | 200.00K | -9.05M | -2.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.84K | 3.06K | 5.77K | 10.38K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.59M | -964.62K | -959.21K | -381.04K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.30M | 18.49M | -10.81M | 6.72M | -24.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 20.94M | 25.64M | 77.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 | -4.70M | -51.42M | -16.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 25.64M | 77.06M | 94.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 20.94M | 25.64M | 77.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.62M | 3.94M | 4.92M | 3.64M | 2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.29M | 4.17M | 5.06M | 3.85M | 2.70M |
| הוצאות הוניות | -666.19K | -226.82K | -139.34K | -211.91K | -109.22K |
הנתונים מוצגים ב-USD