ALK-אבלו (AKBLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82B | 1.21B | 667.00M | 416.00M | 468.00M |
| רווח נקי | 1.20B | 815.00M | 486.00M | 335.00M | 219.00M |
| פחת והפחתות | 328.00M | 266.00M | 244.00M | 238.00M | 242.00M |
| מס הכנסה נדחה | 249.00M | 23.00M | 0 | 0 | -63.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 45.00M | 51.00M | 30.00M | 27.00M | 36.00M |
| שינוי בהון החוזר | -149.00M | -151.00M | -203.00M | -235.00M | -28.00M |
| יתרת לקוחות | -389.00M | 78.00M | -69.00M | -172.00M | -5.00M |
| מלאי | -126.00M | -272.00M | -132.00M | -74.00M | -84.00M |
| יתרת ספקים | 366.00M | 43.00M | -2.00M | 11.00M | 61.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 43.00M | -2.00M | 11.00M | 61.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 147.00M | 209.00M | 110.00M | 51.00M | 62.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -385.00M | -1.42B | -375.00M | -351.00M | -266.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -360.00M | -260.00M | -310.00M | -298.00M | -263.00M |
| רכישות, נטו | -10.00M | -115.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.00M | 4.00M | 2.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.00M | -1.04B | -69.00M | -55.00M | -48.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -760.00M | 310.00M | -31.00M | -42.00M | -311.00M |
| פירעון חוב | -688.00M | 392.00M | 35.00M | -34.00M | -238.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -26.00M | -32.00M | -20.00M | 31.00M | -41.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -46.00M | -50.00M | -46.00M | -39.00M | -32.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 589.00M | 474.00M | 221.00M | 194.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.00M | 9.00M | -8.00M | 4.00M | 5.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 651.00M | 115.00M | 253.00M | 27.00M | -104.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 589.00M | 474.00M | 221.00M | 194.00M | 298.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 589.00M | 474.00M | 221.00M | 194.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.54B | 953.00M | 288.00M | 63.00M | 205.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82B | 1.21B | 667.00M | 416.00M | 468.00M |
| הוצאות הוניות | -276.00M | -260.00M | -379.00M | -298.00M | -263.00M |
הנתונים מוצגים ב-DKK