ALK-אבלו (AKBLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.46 | 3.38 | 1.69 | 2.26 | 1.89 |
| יחס מהיר | 2.21 | 2.04 | 0.81 | 1.18 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 0.93 | 0.30 | 0.36 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.56 | 0.38 | 0.32 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.37 | 0.62 | 0.51 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 35.97 | 106.88 | 1.76 | 2.38 | 1.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.29B | 1.77B | 421.00M | 689.00M | 325.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.22 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.42 | 1.53 | 1.51 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 26.64 | 38.70 | 1.53 | 2.49 | 2.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 456.00 | 72.30 | 17.60 | 30.27 | 19.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.92 | 1.99 | 5.64 | 3.56 | 3.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.60 | -0.41 | 0.43 | 0.32 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.03% | 65.87% | 64.15% | 62.91% | 61.87% |
| שיעור EBIT | 27.00% | 26.27% | 20.26% | 13.87% | 10.44% |
| שיעור EBITDA | 32.16% | 31.46% | 25.18% | 18.95% | 15.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.71% | 26.35% | 19.70% | 13.81% | 10.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.05% | 25.90% | 19.09% | 13.41% | 9.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.86% | 18.96% | 14.72% | 10.07% | 7.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.86% | 18.96% | 14.72% | 10.07% | 7.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.42% | 73.21% | 77.11% | 75.12% | 74.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.26% | 98.32% | 96.88% | 97.15% | 95.11% |
| תשואה על הנכסים | 13.94% | 13.05% | 9.88% | 7.23% | 5.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.76% | 18.57% | 15.17% | 10.93% | 8.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.09% | 21.20% | 17.33% | 12.31% | 9.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.10% | 15.40% | 11.96% | 8.72% | 6.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.06% | 16.16% | 12.63% | 8.03% | 5.91% |
| תשואת רווחים | 2.49% | 2.36% | 2.31% | 2.17% | 1.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.15 | 4.74 | 6.43 | 5.42 | 5.22 |
| מחזור זכאים | 11.55 | 15.39 | 12.03 | 13.98 | 13.13 |
| מחזור מלאי | 1.19 | 1.21 | 1.16 | 1.26 | 1.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.97 | 2.79 | 2.36 | 2.21 | 2.24 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.72 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 2.80 | 3.69 | 3.33 | 3.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 345.97 | 355.38 | 341.95 | 331.55 | 317.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.93 | 76.97 | 56.76 | 67.34 | 69.91 |
| ימי מלאי | 306.65 | 302.13 | 315.54 | 290.33 | 275.24 |
| ימי אשראי מספקים | 31.60 | 23.72 | 30.34 | 26.12 | 27.80 |
| מחזור תפעולי | 377.57 | 379.10 | 372.29 | 357.67 | 345.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.73 | 8.20 | 5.48 | 3.02 | 1.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.35 | 6.96 | 4.31 | 1.30 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.38 | 1.25 | 1.17 | 1.71 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.85 | 0.79 | 0.43 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.26 | 6.58 | 4.67 | 1.76 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.05 | 6.58 | 4.67 | 1.76 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11 | 4.35 | 1.02 | 0.87 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.29 | 0.22 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.40% | 3.04% | 2.71% | 1.29% | 0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.20 | 42.33 | 43.23 | 46.05 | 63.22 |
| מכפיל מכירות | 7.97 | 8.02 | 6.36 | 4.64 | 4.70 |
| מכפיל הון | 7.84 | 7.86 | 6.55 | 5.03 | 5.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.38 | 32.86 | 36.95 | 77.71 | 336.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.21 | 27.87 | 29.03 | 33.55 | 50.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.20 | 0.91 | 0.64 | 1.03 | 1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.84 | 7.86 | 6.55 | 5.03 | 5.31 |
| מכפיל שווי חברה | 24.18 | 25.08 | 25.69 | 24.80 | 30.54 |
| שווי חברה | 53.09B | 49.82B | 35.81B | 22.67B | 21.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.18 | 25.08 | 25.69 | 24.80 | 30.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.77 | 7.89 | 6.47 | 4.70 | 4.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.67 | 32.33 | 37.58 | 78.72 | 343.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.60 | 27.42 | 29.52 | 33.99 | 52.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.28 | 21.13 | 16.18 | 17.07 | 15.17 |
| הון עצמי למניה | 31.29 | 29.09 | 24.28 | 20.11 | 18.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 30.78 | 28.49 | 25.02 | 21.81 | 20.46 |
| רווח נקי למניה | 6.11 | 5.40 | 3.68 | 2.20 | 1.52 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.52 | 1.49 | 1.37 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-DKK