Nisun International Enterprise Development Group (AIOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.88M | -75.69M | 35.50M | -28.95M | 23.86M |
| רווח נקי | -223.70M | 923.64K | 17.58M | 17.78M | 30.51M |
| פחת והפחתות | 1.62M | 1.04M | 1.26M | 2.11M | 2.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -118.22K | -710.67K | 271.91K | 275.75K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 31.81K | 310.63K | 570.00K |
| שינוי בהון החוזר | -34.26M | -97.60M | 8.90M | -54.18M | -9.35M |
| יתרת לקוחות | -62.92M | -56.74M | -21.74M | -2.08M | -13.29M |
| מלאי | -6.91M | 29.77M | -246.82K | -25.53M | -3.93M |
| יתרת ספקים | 26.90M | -20.38M | 9.82M | 7.69M | 33.62M |
| הון חוזר אחר | 8.67M | -50.25M | 21.06M | -34.26M | -25.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 229.47M | 20.07M | 8.45M | 4.75M | -323.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.47M | 6.01M | 19.78M | 17.84M | -25.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.07K | -31.00K | -503.96K | -727.30K | -204.99K |
| רכישות, נטו | -15.91M | 593.26K | 36.22K | -530.32K | -7.01M |
| רכישת השקעות | -4.80M | -39.18M | -104.37M | -59.00M | -39.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.21M | 44.83M | 124.89M | 78.60M | 4.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.03M | -205.41K | -273.19K | -501.91K | 16.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 695.28K | -739.85K | -6.75M | -8.34M | 70.53M |
| פירעון חוב | 695.28K | 315.66K | -6.81M | -8.02M | 784.61K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 94.25K | 0 | 70.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.06M | 0 | -355.84K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -35.29K | 27.02K | -1.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.41M | 45.02M | 114.65M | 67.32M | 91.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.96M | 786.55K | -1.23M | -4.85M | 294.93K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.70M | -69.63M | 47.33M | -24.31M | 69.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.11M | 114.65M | 67.32M | 91.63M | 22.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.41M | 45.02M | 114.65M | 67.32M | 91.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.88M | -75.71M | 34.95M | -29.68M | 23.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.88M | -75.69M | 35.50M | -28.95M | 23.86M |
| הוצאות הוניות | -2.00 | -26.67K | -547.99K | -727.30K | -204.99K |
הנתונים מוצגים ב-USD