Nisun International Enterprise Development Group (AIOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 89.99 | 12.26 | 4.23 | 2.64 | 2.55 |
| יחס מהיר | 89.99 | 12.26 | 2.66 | 2.36 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 3.43 | 0.76 | 1.03 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | -451.50 | -533.12 | 0.03 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.42 | -65.34 | -1.27 | 0.32 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -12.16 | 18.00 | -3.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.43M | 4.63M | 191.04M | 180.46M | 137.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.09 | 1.31 | 1.59 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0.33 | 10.50 | 2.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.23 | 0.12 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 39.43 | 1.13 | 2.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | -0.46 | -5.61 | -4.15 | -2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.82% | 55.97% | 9.10% | 10.34% | 15.82% |
| שיעור EBIT | -83.15% | 29.03% | 1.64% | 6.28% | 9.62% |
| שיעור EBITDA | -84.35% | 61.00% | 1.94% | 6.86% | 10.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.12% | 29.03% | 1.09% | 4.86% | 7.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 181.90% | -4,412.91% | 1.64% | 6.08% | 9.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 177.39% | -4,359.11% | 0.27% | 4.55% | 7.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 180.70% | -4,414.24% | 0.31% | 4.58% | 7.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.52% | 98.78% | 16.60% | 74.73% | 78.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5,828.45% | -15,199.24% | 150.03% | 125.08% | 127.17% |
| תשואה על הנכסים | -504.31% | -4,333.52% | 0.34% | 5.56% | 6.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -880.01% | -4,713.88% | 0.45% | 8.84% | 9.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.97% | 31.40% | 1.75% | 9.18% | 9.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.91% | 31.40% | 0.32% | 6.82% | 6.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -505.13% | -4,379.98% | 0.36% | 5.91% | 6.83% |
| תשואת רווחים | -760.62% | -4,452.62% | 3.40% | 111.43% | 77.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -2.92 | 1.40 | 4.33 | 18.31 | 12.37 |
| מחזור זכאים | -390.56 | 0 | 7.94 | 7.61 | 4.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 3.32 | 11.18 | 6.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 172.69 | 118.40 | 57.55 |
| מחזור נכסים | -2.84 | 0.99 | 1.25 | 1.22 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.98 | 0.05 | 1.82 | 2.40 | 1.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -124.03 | 261.45 | 148.43 | 4.64 | 12.26 |
| ימי אשראי לקוחות | -124.97 | 261.45 | 84.29 | 19.94 | 29.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 110.09 | 32.64 | 58.53 |
| ימי אשראי מספקים | -0.93 | 0 | 45.95 | 47.94 | 75.78 |
| מחזור תפעולי | -124.97 | 261.45 | 194.38 | 52.58 | 88.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.82 | -115.93 | -373.48 | 9.00 | -7.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.82 | -115.93 | -373.61 | 8.86 | -7.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -13,438,869.00 | -2,837.52 | 64.78 | -39.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -13,438,869.00 | -2,837.52 | 64.78 | -39.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -9.47 | 7.93 | -2.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -5.30 | -0.22 | 0.09 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 85.54% | -541.74% | -278.40% | 221.56% | -130.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.02 | 29.44 | 0.90 | 1.29 |
| מכפיל מכירות | -0.02 | 0.98 | 0.08 | 0.04 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.67 | 1.06 | 0.13 | 0.08 | 0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.17 | -0.18 | -0.36 | 0.45 | -0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.04 | -0.18 | -0.36 | 0.44 | -0.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.99 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 1.06 | 0.13 | 0.08 | 0.12 |
| מכפיל שווי חברה | 0.03 | 1.15 | -1.49 | -3.55 | -1.23 |
| שווי חברה | 1.81M | 3.55M | -9.84M | -94.20M | -29.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.03 | 1.15 | -1.49 | -3.55 | -1.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | 0.70 | -0.03 | -0.24 | -0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.01 | -0.13 | 0.13 | -2.70 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | -0.13 | 0.13 | -2.65 | 1.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.45 | 19.98 | 956.67 | 46.79 | 41.19 |
| הון עצמי למניה | 13.47 | 20.21 | 1,020.27 | 50.41 | 46.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.00 | 0.81 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | -38.72 | 21.86 | 1,675.85 | 98.05 | 58.74 |
| רווח נקי למניה | -68.68 | -952.86 | 4.56 | 4.46 | 4.42 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 0.17 | 0.75 | 0.78 |
| נטל ריבית | -2.19 | -151.99 | 1.00 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.27 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.99 | 0.12 | -81.95 | 2.02 | -1.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD