אייס הולדינגס גרופ (AIDG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.34 | 0.39 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.34 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.28 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 1.88 | 1.88 | 0.08 | -0.44 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0 | -0.17 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.17 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -67.08K | -67.08K | -70.95K | -99.21K | -69.96K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 1.99 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | -1.57 | -1.89 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 2.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.73 | -0.73 | -0.38 | -0.59 | -0.95 |
| יחס כיסוי חוב | -0.38 | -0.38 | 1.76 | -0.40 | -0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.38 | -0.38 | 2.22 | 2.97 | 4.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.94 | 15.94 | -0.84 | -1.97 | -1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 26.06% | -55.57% | -53.97% |
| שיעור EBITDA | -6.36% | -6.36% | 32.46% | -55.58% | -53.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.36% | -6.36% | 26.06% | -33.21% | -37.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.17% | -23.17% | 14.31% | -44.39% | -45.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.17% | -23.17% | 2.57% | -45.06% | -46.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.17% | -23.17% | 2.57% | -45.06% | -46.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 17.96% | 101.52% | 101.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 364.37% | 364.37% | 54.93% | 133.68% | 121.75% |
| תשואה על הנכסים | -21.11% | -21.11% | 8.03% | -78.23% | -79.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.01% | 15.44% | -3.07% | 46.28% | 76.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.24% | 4.24% | 81.38% | 34.10% | 61.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.24% | 4.24% | 14.62% | -60.31% | -69.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.11% | -21.11% | 8.03% | -86.57% | -99.89% |
| תשואת רווחים | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.42 | 12.42 | 23.53 | 12.05 | 11.98 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.91 | 3.12 | 1.74 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.24 | -2.24 | -2.35 | -1.14 | -1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.40 | 29.40 | 15.51 | 30.29 | 30.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.40 | 29.40 | 15.51 | 30.29 | 30.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 29.40 | 29.40 | 15.51 | 30.29 | 30.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -0.17 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.89 | 0.89 | 0.39 | -0.26 | -0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.82 | -0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.18 | 1.02 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0 | 0 | 0.55 | 0.80 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.48 | 1.48 | 0.96 | 1.33 | 1.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.84 | -3.84 | 2.69 | 0.57 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD