אייס הולדינגס גרופ (AIDG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.75K | 32.67K | -24.85K | -35.74K | -19.11K |
| רווח נקי | -10.36K | 12.12K | -43.45K | -44.71K | -25.35K |
| פחת והפחתות | 0 | 5.43K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.11K | 126.33K | -29.25K | -29.14K | -37.39K |
| יתרת לקוחות | 0 | 4.40K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 2.53K | 2.38K | -2.32K |
| הון חוזר אחר | 0 | 121.93K | -31.78K | -31.52K | -35.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -111.21K | 47.85K | 38.11K | 43.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.06K | 0 | -2.44K | 934.00 | -20.51K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.60K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.44K | 934.00 | 20.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.12K | -47.67K | 32.12K | 59.67K | 51.58K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.12K | -47.67K | 32.12K | 59.67K | 51.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.31K | 23.14K | 41.56K | 36.73K | 11.86K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -531.00 | -3.41K | -2.44K | 930.00 | -90.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.16K | -18.42K | 4.83K | 24.87K | 11.87K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.14K | 41.56K | 36.73K | 11.86K | -10.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.31K | 23.14K | 41.56K | 36.73K | 11.86K |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.75K | 32.67K | -24.85K | -35.74K | -59.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.75K | 32.67K | -24.85K | -35.74K | -19.11K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.60K |
הנתונים מוצגים ב-USD