אגרוז (AGRZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.44 | 1.29 | 2.63 | 3.16 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.44 | 1.29 | 2.63 | 3.16 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.24 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | 0.03 | -0.51 | -2.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.94 | -0.94 | 0.37 | -2.82 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.31M | 19.31M | 165.02K | 265.11K | -37.86K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.21 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 0.90 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.47 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.46 | 3.72 | 4.21 | 23.30 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 1.18 | 1.43 | 2.66 | -1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.44 | 0 | 4.81 | 12.56 | -2.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.68 | 9.18 | 0.28 | 0.22 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.59 | 0.60 | 0.53 | 0.80 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.49% | 29.93% | 36.26% | 44.74% | 9.59% |
| שיעור EBIT | 22.10% | 18.01% | 19.61% | 30.39% | -6.95% |
| שיעור EBITDA | 23.15% | 18.20% | 21.60% | 32.01% | -3.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.72% | 17.90% | 19.63% | 34.22% | -6.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.14% | 16.40% | 15.53% | 27.67% | -10.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.28% | 9.00% | 8.60% | 20.33% | -10.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.12% | 9.00% | 8.60% | 20.33% | -10.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.18% | 54.90% | 55.35% | 73.47% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.90% | 91.60% | 79.13% | 80.85% | 145.69% |
| תשואה על הנכסים | 6.23% | 7.51% | 6.88% | 16.61% | -7.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.71% | 18.48% | 25.57% | 69.97% | -177.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.65% | 34.48% | 36.31% | 39.65% | -7.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.20% | 15.92% | 17.75% | 26.37% | -7.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.35% | 7.65% | 8.35% | 18.71% | -7.75% |
| תשואת רווחים | 52.78% | 10.16% | 1.06% | 1.10% | -0.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.86 | 1.07 | 1.10 | 1.16 | 2.08 |
| מחזור זכאים | 1.84 | 2.34 | 1.85 | 4.25 | 4.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.29 | 25.22 | 16.33 | 7.83 | 40.04 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.83 | 0.80 | 0.82 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.72 | 4.85 | 4.22 | 2.78 | 2.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 225.42 | 184.84 | 133.96 | 228.27 | 94.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 423.82 | 340.85 | 331.40 | 314.21 | 175.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 198.40 | 156.01 | 197.44 | 85.94 | 80.87 |
| מחזור תפעולי | 423.82 | 340.85 | 331.40 | 314.21 | 175.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.91 | -6.06 | 0.04 | -0.14 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.89 | -7.06 | -0.25 | -0.22 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.98 | 1.01 | 0.29 | 0.08 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.17 | -6.25 | 1.56 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.11 | -3.11 | 0.14 | -1.77 | -31.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.03 | -6.02 | 0.14 | -1.77 | -31.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.66 | 0.19 | -0.70 | -105.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.09 | 0.02 | -0.18 | -0.97 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -68.93% | -11.31% | -1.77% | -1.56% | -0.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.87 | 9.85 | 94.56 | 90.86 | -1,069.08 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.89 | 8.13 | 18.47 | 108.18 |
| מכפיל הון | 0.29 | 1.82 | 24.18 | 63.57 | 1,898.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.45 | -8.85 | -56.49 | -63.96 | -108.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65 | -10.31 | 352.82 | -100.06 | -111.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.09 | -8.04 | -0.06 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 1.82 | 24.18 | 63.57 | 1,898.83 |
| מכפיל שווי חברה | 1.37 | 5.47 | 38.15 | 58.49 | -2,925.06 |
| שווי חברה | 18.67M | 72.86M | 336.77M | 345.87M | 309.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.37 | 5.47 | 38.15 | 58.49 | -2,925.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 1.00 | 8.24 | 18.72 | 108.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.55 | -9.94 | -57.28 | -64.85 | -108.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.97 | -11.59 | 357.78 | -101.45 | -111.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.97 | 32.76 | 0.20 | 0.12 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 33.50 | 34.33 | 0.58 | 0.23 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.45 | 0.45 | 0.27 | 0 |
| הכנסות למניה | 55.31 | 70.47 | 1.72 | 0.78 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 5.14 | 6.34 | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
| נטל מס | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.73 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.91 | 0.79 | 0.91 | 1.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.15 | -0.95 | 0.15 | -0.67 | 9.57 |
הנתונים מוצגים ב-MYR