אגרוז (AGRZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.28M | 941.27K | -3.41M | -2.77M |
| רווח נקי | 6.58M | 6.35M | 5.11M | -289.87K |
| פחת והפחתות | 1.12M | 812.41K | 299.43K | 93.29K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.87M | -8.23M | -10.35M | -2.89M |
| יתרת לקוחות | -32.26M | -21.86M | -13.86M | -1.36M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 11.79M | 1.78M | 492.88K |
| הון חוזר אחר | 5.39M | 1.84M | 1.73M | -2.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.88M | 2.01M | 1.53M | 315.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.58M | -6.82M | -2.63M | -91.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04M | -97.55K | -217.28K | -29.31K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.53M | -6.72M | -2.41M | -62.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.69M | 6.33M | 6.07M | 2.94M |
| פירעון חוב | 1.83M | -425.59K | 1.27M | -75.06K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 39.45K | 820.00K | 910.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -978.27K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 11.83M | 6.72M | 3.98M | 2.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48M | 390.50K | 109.16K | 73.91K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 262.28K | -171.39K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09M | 281.34K | 35.25K | 70.52K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 390.50K | 109.16K | 73.91K | 3.39K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48M | 390.50K | 109.16K | 73.91K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.33M | -5.88M | -5.33M | -2.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.28M | 941.27K | -3.41M | -2.77M |
| הוצאות הוניות | -1.04M | -6.82M | -1.92M | -89.31K |
הנתונים מוצגים ב-MYR