ניתוח באמצעות AI של אגילון הלת׳ (AGL)
אגילון הלת׳ (NYSE:AGL)
- דירוג:
- 51ניטרלי
- מחיר יעד:
- $76.00(▼20.92% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון הכולל מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים מתמשכים ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שליליים. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות משפרת את התחזית, בעקבות העלאת התחזית לשנת 2026 ומהפך ברור לרווחיות ול-EBITDA ברבעון Q2, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מעורבים והתמחור ממשיך להיות מאתגר בשל רווחים שליליים והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
מהפך והנהגה
אנליסטים שדרגו את הדירוג ל"תשואת יתר", דבר המשקף מהפך ברור הנתמך במינוי מנכ"ל מנוסה מהענף ובמעבר למשמעת סיכונים מחמירה יותר, המתמקדת ברווחיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אגילון הלת׳ (AGL)
- שווי שוק
- $1.49B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 210.30K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.69
- צמיחת הכנסות
- 0.32%
- צמיחת רווח למניה
- 23.86%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 856
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Care Facilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אגילון הלת׳ מספקת פתרונות בריאות, המיועדים במיוחד למבוגרים, באמצעות רופאי טיפול ראשוני מקומיים ברחבי ארצות הברית. נכון ליום 31 בדצמבר 2021, החברה שירתה מספר כולל משוער של 238000 לקוחות מבוגרים. נתון זה כלל 186300 אנשים, הרשומים בתוכניות מדיקר אדוונטג׳, ו 51700 מקבלי הטבות מדיקר בתשלום עבור שירות. החברה, שהחלה את פעילותה בשנת 2016, התאגדה תחילה בשם אגילון הלת׳ טופקו, לפני מיתוגה מחדש לשמה הנוכחי, אגילון הלת׳, במרץ 2021. המטה התאגידי שלה ממוקם באוסטין, טקסס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
AGL מציגה פרופיל פיננסי מעורב: התרחבות חזקה בהכנסות לאורך כמה שנים, אך צמיחה לא עקבית בתקופה האחרונה וחוסר יכולת מתמשך לתרגם את היקף הפעילות לרווחיות. המאזן נהנה ממינוף נמוך יחסית, אך הפסדים חוזרים שוחקים את ההון העצמי לאורך זמן. תזרים המזומנים נותר סיכון מרכזי, עם תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן מתמשך, למרות שיפור מסוים לאחרונה, מה שמותיר את החברה תלויה בנזילות מתמשכת ובביצוע מוצלח כדי להגיע לרווחיות בת קיימא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NUTX
NHC
ASTH
INNVAGL
PIIIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026