אגילון הלת׳ (AGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.76M | -57.78M | -156.20M | -130.81M | -148.16M |
| רווח נקי | -391.35M | -260.10M | -262.80M | -106.86M | -406.79M |
| פחת והפחתות | 28.59M | 24.46M | 20.16M | 13.77M | 14.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 532.00K | -3.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 49.12M | 50.66M | 69.33M | 28.38M | 292.39M |
| שינוי בהון החוזר | 189.47M | 130.59M | -10.07M | -59.44M | -55.03M |
| יתרת לקוחות | 344.59M | -74.58M | 0 | -204.17M | -149.04M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.04M |
| יתרת ספקים | -87.48M | 198.58M | 473.61M | 173.45M | 95.70M |
| הון חוזר אחר | -67.64M | 6.59M | -483.68M | -28.72M | -150.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.40M | -3.39M | 27.18M | -7.19M | 9.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 88.61M | 139.89M | -44.02M | -444.39M | -90.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.24M | -13.25M | -15.83M | -15.43M | -13.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -43.06M | 500.00K | -1.34M |
| רכישת השקעות | -60.15M | -12.01M | -114.66M | -458.27M | -7.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 193.87M | 206.92M | 164.04M | 52.55M | 7.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.87M | -41.77M | -34.51M | -23.75M | -75.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.99M | -2.58M | -193.13M | 28.06M | 1.15B |
| פירעון חוב | 0 | -3.75M | -5.00M | -5.00M | -19.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.17M | 11.87M | 33.06M | 1.19B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.99M | 0 | -200.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 173.71M | 193.86M | 114.33M | 507.68M | 1.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -20.15M | 79.53M | -393.35M | -547.14M | 915.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 193.86M | 114.33M | 507.68M | 1.05B | 139.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 173.71M | 193.86M | 114.33M | 507.68M | 1.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | -119.01M | -71.03M | -187.01M | -163.47M | -161.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.76M | -57.78M | -156.20M | -130.81M | -148.16M |
| הוצאות הוניות | -13.24M | -13.25M | -30.82M | -32.66M | -13.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD