Agenus (AGEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.41 | 0.21 | 0.44 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.41 | 0.21 | 0.44 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.01 | 0.18 | 0.30 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.02 | -0.40 | -0.50 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.49 | -0.72 | -0.88 | -0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.28 | -1.02 | -58.68 | -1,535.63 | -305.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -299.73M | -371.22M | -487.12M | -349.88M | -255.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 1.48 | 0.42 | 0.30 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.20 | -1.24 | -0.29 | -0.58 | -1.28 |
| יחס חוב להון | -0.26 | 5.25 | -0.41 | -1.39 | 4.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -1.67 | -0.10 | -0.09 | -0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.87 | -0.84 | -0.69 | -1.96 | -6.75 |
| יחס כיסוי חוב | 1.75 | 0.30 | -0.84 | -1.49 | -2.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.61 | -0.37 | -1.02 | -1.63 | -2.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 3.48 | 0.56 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.41 | 13.12 | 9.90 | 10.68 | 9.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | 5.34 | -0.54 | -0.12 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.52% | 29.63% | -50.79% | -52.05% | -101.24% |
| שיעור EBIT | 113.83% | 45.70% | -110.81% | -102.05% | -172.20% |
| שיעור EBITDA | 117.39% | 54.46% | -97.91% | -93.35% | -165.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.28% | -18.00% | -116.44% | -102.07% | -183.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 69.29% | -2.70% | -224.50% | -164.69% | -235.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 69.34% | 0.10% | -219.61% | -157.22% | -224.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 69.29% | -2.70% | -224.50% | -164.69% | -235.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.08% | -3.73% | 97.82% | 95.46% | 95.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 253.97% | 15.00% | 192.80% | 161.35% | 128.55% |
| תשואה על הנכסים | 53.28% | 0.05% | -100.42% | -78.29% | -53.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.12% | -0.04% | 69.62% | 153.28% | 359.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -61.22% | 21.26% | -2,473.82% | -275.01% | -79.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -129.48% | -34.51% | -818.67% | -224.07% | -79.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 63.14% | 0.06% | -114.29% | -86.30% | -57.63% |
| תשואת רווחים | 32.54% | 0.12% | -386.18% | -82.93% | -32.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.01 | 62.37 | 254.21 | 6.05 | 35.76 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.97 | 2.54 | 3.87 | 4.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.26 | 4.71 | 0.70 | 0.96 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.86 | -0.62 | -0.65 | -2.62 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | -33,494.01 | -371.08 | -142.38 | -34.03 | -39.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.50 | 5.85 | 1.44 | 60.33 | 10.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.59 |
| ימי אשראי מספקים | 33,534.52 | 376.93 | 143.81 | 94.36 | 75.75 |
| מחזור תפעולי | 40.50 | 5.85 | 1.44 | 60.33 | 35.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.38 | -5.32 | -7.37 | -12.53 | -12.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.38 | -5.34 | -7.40 | -13.09 | -16.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.56 | 3.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -274.85 | -274.85 | -22.52 | -3.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -274.85 | -274.85 | -22.52 | -3.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42 | -0.47 | -1.67 | -2.41 | -2.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.74 | -1.39 | -1.53 | -1.43 | -1.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.89% | -170.18% | -270.06% | -79.02% | -33.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.52 | -923.53 | -0.26 | -1.21 | -3.07 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 0.82 | 0.57 | 1.90 | 6.90 |
| מכפיל הון | -1.42 | -0.34 | -0.18 | -1.85 | -11.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.14 | -0.59 | -0.37 | -1.27 | -2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.87 | -0.59 | -0.37 | -1.32 | -3.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 9.24 | 0.01 | 0.10 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.42 | -0.34 | -0.18 | -1.85 | -11.03 |
| מכפיל שווי חברה | 2.12 | 6.84 | -1.12 | -2.15 | -3.56 |
| שווי חברה | 330.88M | 425.27M | 113.27M | 313.41M | 575.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.12 | 6.84 | -1.12 | -2.15 | -3.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.49 | 3.72 | 1.09 | 2.01 | 5.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.36 | -2.68 | -0.71 | -1.34 | -2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.36 | -2.69 | -0.72 | -1.40 | -3.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.63 | -10.26 | -15.55 | -9.92 | -6.15 |
| הון עצמי למניה | -4.82 | -9.12 | -15.20 | -8.96 | -4.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.21 | 3.84 | 4.82 | 8.74 | 6.96 |
| רווח נקי למניה | 2.23 | 0.00 | -10.58 | -13.73 | -15.62 |
| נטל מס | 1.00 | -0.04 | 0.98 | 0.95 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.61 | -0.06 | 2.03 | 1.61 | 1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.43 | 0 | 1.50 | 1.50 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.48 | 0.69 | 0.50 | 0.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.19 |
| איכות הרווחים | -1.07 | 0.68 | 0.68 | 0.87 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD