אגקו (AGCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 988.10M | 689.90M | 1.10B | 838.20M | 682.90M |
| רווח נקי | 726.50M | -485.60M | 1.17B | 874.70M | 901.50M |
| פחת והפחתות | 327.60M | 332.20M | 288.10M | 269.60M | 281.80M |
| מס הכנסה נדחה | -366.50M | -102.70M | -264.40M | -58.00M | -117.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 28.40M | 18.40M | 46.40M | 34.00M | 27.40M |
| שינוי בהון החוזר | 495.60M | 29.50M | -112.70M | -293.50M | -451.20M |
| יתרת לקוחות | 231.00M | 59.10M | -443.80M | -306.10M | -207.70M |
| מלאי | 237.50M | 308.80M | -164.40M | -668.30M | -762.60M |
| יתרת ספקים | 43.40M | -224.90M | -191.60M | 322.10M | 292.20M |
| הון חוזר אחר | -16.30M | -113.50M | 687.10M | 358.80M | 226.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -223.50M | 898.10M | -25.70M | 11.40M | 41.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.30M | -1.65B | -545.70M | -496.80M | -311.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -247.90M | -393.30M | -518.10M | -388.30M | -269.80M |
| רכישות, נטו | 235.00M | -1.26B | -9.80M | -107.30M | -32.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | -7.40M | -21.60M | 13.10M | 13.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.40M | 13.10M | 3.80M | -14.30M | -9.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -729.20M | 1.05B | -671.70M | -407.00M | -539.50M |
| פירעון חוב | -379.70M | 1.36B | -128.80M | 33.00M | -3.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -250.00M | -22.00M | -53.00M | -20.60M | -135.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -86.50M | -273.10M | -457.40M | -404.30M | -358.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.00M | -21.70M | -32.50M | -15.10M | -42.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 861.80M | 612.70M | 595.50M | 789.50M | 889.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.50M | -67.80M | -79.70M | -34.00M | -62.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 249.10M | 17.20M | -194.00M | -99.60M | -230.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 612.70M | 595.50M | 789.50M | 889.10M | 1.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 861.80M | 612.70M | 595.50M | 789.50M | 889.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 740.20M | 296.60M | 585.00M | 449.90M | 413.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 988.10M | 689.90M | 1.10B | 838.20M | 682.90M |
| הוצאות הוניות | -247.90M | -393.30M | -518.10M | -388.30M | -269.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD