אגקו (AGCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.39 | 1.34 | 1.46 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.67 | 0.63 | 0.67 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | -0.01 | 0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.26 | 0.18 | 0.25 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.40 | 1.66 | 73.54 | 4.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.17B | -2.16B | -2.01B | -423.60M | -481.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.23 | 0.25 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.63 | 0.74 | 0.33 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.39 | 0.43 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.36 | 0.37 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 2.79 | 2.99 | 2.45 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 14.29 | 5.83 | -0.07 | 17.44 | 4.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.95 | 10.52 | 6.11 | 25.21 | 28.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.33 | 0.38 | 0.15 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.44 | 36.98 | 39.36 | 21.33 | 21.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | 1.83 | 36.93 | 0.55 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.01% | 24.75% | 24.39% | 25.93% | 23.36% |
| שיעור EBIT | 6.92% | 6.63% | -2.35% | 9.73% | 9.12% |
| שיעור EBITDA | 10.20% | 9.88% | 0.50% | 11.74% | 11.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.55% | 6.93% | 8.38% | 12.03% | 10.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.71% | 6.36% | -3.32% | 9.73% | 9.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.15% | 7.21% | -3.64% | 8.13% | 7.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.05% | 7.13% | -4.16% | 8.13% | 6.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.84% | 113.23% | 109.71% | 83.57% | 75.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.39% | 91.83% | -39.62% | 80.82% | 88.63% |
| תשואה על הנכסים | 4.49% | 6.09% | -3.80% | 10.26% | 8.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.45% | 17.00% | -11.35% | 25.16% | 22.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.65% | 8.52% | 13.27% | 24.50% | 21.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.52% | 8.40% | 12.56% | 20.43% | 15.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.70% | 7.77% | -4.92% | 11.98% | 10.55% |
| תשואת רווחים | 7.34% | 9.36% | -6.09% | 12.90% | 8.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.40 | 9.34 | 9.20 | 8.98 | 10.36 |
| מחזור זכאים | 7.53 | 7.98 | 10.85 | 8.84 | 7.00 |
| מחזור מלאי | 2.58 | 2.80 | 3.23 | 3.10 | 3.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.94 | 4.66 | 5.87 | 6.87 | 7.21 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.85 | 1.04 | 1.26 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.26 | 7.26 | 7.05 | 7.90 | 7.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.41 | 123.67 | 119.08 | 117.02 | 103.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.45 | 39.08 | 39.67 | 40.65 | 35.24 |
| ימי מלאי | 141.43 | 130.35 | 113.07 | 117.65 | 120.07 |
| ימי אשראי מספקים | 48.48 | 45.76 | 33.66 | 41.28 | 52.15 |
| מחזור תפעולי | 184.89 | 169.43 | 152.73 | 158.30 | 155.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.29 | 13.28 | 9.25 | 14.75 | 11.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.65 | 9.95 | 3.98 | 7.82 | 6.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.65 | 3.33 | 5.27 | 6.93 | 5.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.75 | 0.43 | 0.53 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 2.95 | 1.04 | 1.13 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.27 | 3.99 | 1.75 | 2.13 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 0.37 | 0.25 | 0.72 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.62% | 9.54% | 4.25% | 6.44% | 4.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.11 | 10.69 | -16.43 | 7.75 | 11.63 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.77 | 0.60 | 0.63 | 0.82 |
| מכפיל הון | 1.78 | 1.82 | 1.86 | 1.95 | 2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.66 | 10.49 | 23.51 | 15.52 | 23.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.32 | 7.85 | 10.11 | 8.23 | 12.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.04 | 0.12 | 0.25 | -138.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 1.82 | 1.86 | 1.95 | 2.66 |
| מכפיל שווי חברה | 6.34 | 9.62 | 155.93 | 5.92 | 7.83 |
| שווי חברה | 6.69B | 9.58B | 9.14B | 10.01B | 11.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.34 | 9.62 | 155.93 | 5.92 | 7.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.95 | 0.78 | 0.69 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.26 | 12.95 | 30.81 | 17.12 | 24.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.35 | 9.70 | 13.24 | 9.08 | 13.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.95 | 26.89 | 20.02 | 40.30 | 29.59 |
| הון עצמי למניה | 57.39 | 57.44 | 50.17 | 62.26 | 52.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | -0.12 | -0.25 | 0.16 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 145.56 | 135.51 | 156.33 | 192.68 | 169.59 |
| רווח נקי למניה | 7.50 | 9.76 | -5.69 | 15.66 | 11.92 |
| נטל מס | 0.77 | 1.13 | 1.10 | 0.84 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 1.42 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 1.36 | -1.42 | 0.94 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD