Forafric Global (AFRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.48 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.02 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.13 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.18 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -172.10M | -172.10M | -163.38M | -159.00M | -118.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | -18.34 | -18.34 | -99.21 | 8.72 | 5.29 |
| יחס חוב להון | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 0.90 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.78 | 1.78 | 1.09 | 0.37 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | -28.42 | -28.42 | -147.09 | 13.58 | 8.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.04 | -0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.28 | -0.18 | -0.61 | 0.08 | 0.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.54 | 0.60 | 0.70 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.20 | 6.46 | 6.65 | 7.92 | 8.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 60.77 | 35.93 | -54.44 | 23.35 | -83.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.65% | 10.16% | 9.97% | 9.96% | 10.08% |
| שיעור EBIT | -1.54% | -1.44% | -3.23% | 0.46% | -3.01% |
| שיעור EBITDA | 1.80% | 2.29% | -1.03% | 2.45% | -0.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.54% | -1.44% | -2.83% | 0.37% | 0.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.90% | -6.08% | -7.91% | -4.13% | -5.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.11% | -8.44% | -8.87% | -4.15% | -6.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.53% | -6.86% | -8.51% | -4.09% | -5.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 145.14% | 138.87% | 112.19% | 100.49% | 113.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 318.49% | 422.96% | 279.37% | -1,113.33% | -745.36% |
| תשואה על הנכסים | -3.83% | -6.03% | -9.89% | -4.10% | -6.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 129.14% | 171.37% | 1,453.97% | -55.61% | -50.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.20% | -6.44% | -20.00% | 2.02% | 3.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.14% | -1.42% | -4.22% | 0.46% | 0.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.84% | -7.63% | -12.24% | -4.95% | -7.44% |
| תשואת רווחים | -2.81% | -5.02% | -8.83% | -4.45% | -6.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.50 | 8.63 | 10.47 | 5.58 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 2.88 | 3.85 | 6.99 | 5.92 | 9.54 |
| מחזור מלאי | 8.43 | 9.04 | 16.22 | 9.69 | 9.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 1.42 | 2.33 | 2.34 | 2.61 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.71 | 1.11 | 0.99 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.95 | -1.31 | -2.09 | -2.70 | -3.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -27.13 | -12.11 | 5.17 | 41.41 | 95.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.18 | 42.28 | 34.86 | 65.40 | 95.46 |
| ימי מלאי | 43.30 | 40.37 | 22.51 | 37.66 | 38.15 |
| ימי אשראי מספקים | 126.61 | 94.76 | 52.20 | 61.65 | 38.26 |
| מחזור תפעולי | 99.48 | 82.65 | 57.37 | 103.06 | 133.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.01 | 0.87 | 1.24 | -2.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.80 | 0.87 | -2.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.37 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.45 | 0.91 | 0.70 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 0.69 | 11.40 | 3.38 | -12.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.69 | 0.69 | 11.40 | 3.38 | -12.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.17 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.07% | -0.05% | 7.77% | 8.25% | -21.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -40.72 | -20.05 | -11.33 | -22.46 | -15.40 |
| מכפיל מכירות | 2.54 | 1.68 | 1.00 | 0.93 | 1.02 |
| מכפיל הון | -38.74 | -34.15 | -164.68 | 12.49 | 7.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,396.76 | -1,843.09 | 12.87 | 12.12 | -4.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 630.28 | 833.53 | 11.74 | 8.54 | -5.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.71 | 0.52 | -0.12 | 0.65 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | -38.74 | -34.15 | -164.68 | 12.49 | 7.76 |
| מכפיל שווי חברה | 202.05 | 109.41 | -152.00 | 61.38 | -222.40 |
| שווי חברה | 482.39M | 441.82M | 429.25M | 459.40M | 471.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 202.05 | 109.41 | -152.00 | 61.38 | -222.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.63 | 2.50 | 1.57 | 1.50 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,997.49 | -2,744.19 | 20.05 | 19.57 | -7.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 903.36 | 1,241.05 | 18.29 | 13.78 | -8.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.67 | -1.67 | -1.56 | -0.89 | -0.18 |
| הון עצמי למניה | -0.32 | -0.32 | -0.06 | 0.85 | 1.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.13 | -0.08 | 0.01 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 4.94 | 6.56 | 10.20 | 11.36 | 10.89 |
| רווח נקי למניה | -0.35 | -0.55 | -0.90 | -0.47 | -0.72 |
| נטל מס | 1.45 | 1.39 | 1.12 | 1.00 | 1.13 |
| נטל ריבית | 3.18 | 4.23 | 2.45 | -9.00 | 1.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -0.03 | -1.01 | -2.63 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD