Forafric Global (AFRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 356.00K | 23.47M | 33.33M | -57.57M | -26.05M |
| רווח נקי | -13.21M | -23.33M | -12.55M | -15.11M | -7.78M |
| פחת והפחתות | 6.57M | 6.04M | 5.81M | 6.31M | 5.21M |
| מס הכנסה נדחה | -314.00K | -581.00K | -1.29M | -3.88M | -2.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 522.00K | 169.00K | 125.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.08M | 35.13M | 40.96M | -42.24M | -23.68M |
| יתרת לקוחות | 6.33M | 20.39M | 24.81M | -38.26M | -20.57M |
| מלאי | 596.00K | 10.13M | 1.66M | 6.13M | -9.83M |
| יתרת ספקים | 3.51M | -10.94M | 8.95M | 13.99M | 2.33M |
| הון חוזר אחר | 637.00K | 15.55M | 5.54M | -24.10M | 4.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.77M | 5.69M | 227.00K | -2.77M | 2.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.28M | -2.06M | -9.84M | -4.03M | -14.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -968.00K | -1.78M | -9.49M | -4.47M | -4.83M |
| רכישות, נטו | 8.29M | 0 | -37.00K | 0 | -9.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -385.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -43.00K | -285.00K | -315.00K | 439.00K | -272.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.12M | -33.19M | -21.18M | 74.99M | 42.75M |
| פירעון חוב | -16.55M | -30.79M | -21.40M | 58.51M | 42.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.00K | 7.17M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.43M | -2.40M | 213.00K | 9.32M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.31M | 12.23M | 24.02M | 24.83M | 14.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 565.00K | -7.00K | -3.11M | -2.96M | -482.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.08M | -11.79M | -806.00K | 10.43M | 1.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.23M | 24.02M | 24.83M | 14.39M | 12.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.31M | 12.23M | 24.02M | 24.83M | 14.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -161.00K | 21.41M | 23.52M | -62.30M | -31.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 356.00K | 23.47M | 33.33M | -57.57M | -26.05M |
| הוצאות הוניות | -517.00K | -2.06M | -9.80M | -4.73M | -5.47M |
הנתונים מוצגים ב-USD