Grupo Aeromexico Unsponsored ADR (AERO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.64 | 0.52 | 0.52 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.58 | 0.47 | 0.49 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.33 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.30 | 0.43 | 0.41 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 2.05 | 15.37 | 0 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -115.00B | -5.81B | -5.64B | -5.11B | -4.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.87 | 0.56 | 0.58 | 0.45 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.39 | -6.85 | -4.10 | -3.69 | -4.71 |
| יחס חוב להון | 3.54 | 1.17 | 1.32 | 1.37 | 1.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -2.10 | 1.20 | 1.38 | 1.37 | 1.33 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.59 | -12.15 | -7.08 | -8.29 | -7.57 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | 1.76 | 4.10 | 3.89 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.93 | 2.23 | 3.65 | 2.43 | 1.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.86 | 1.27 | 12.29 | 9.17 | 12.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,179.80 | 30.59 | 298.82 | 206.98 | 273.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.86 | 1.99 | 1.75 | 1.55 | 3.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.42% | 27.59% | 31.21% | 27.07% | 13.08% |
| שיעור EBIT | -36.77% | 14.77% | 17.61% | 11.85% | 9.08% |
| שיעור EBITDA | -15.85% | 28.39% | 29.27% | 23.65% | 20.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.94% | 15.68% | 18.98% | 14.56% | 13.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -46.65% | 7.72% | 12.41% | 5.85% | 1.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.31% | 6.56% | 10.99% | 5.56% | -1.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -41.31% | 6.56% | 10.99% | 5.56% | -1.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.55% | 85.00% | 88.56% | 95.01% | -106.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.18% | 49.25% | 65.35% | 40.19% | 11.79% |
| תשואה על הנכסים | -21.63% | 4.89% | 9.67% | 4.49% | -1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.95% | -59.43% | -68.45% | -37.19% | 8.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 104.99% | 20.52% | 33.44% | 25.36% | 17.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.97% | 15.71% | 25.97% | 24.10% | -15.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.01% | 4.89% | 11.64% | 5.44% | -1.43% |
| תשואת רווחים | -16.49% | 11.06% | 227.04% | 92.48% | -23.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.57 | 7.63 | 9.45 | 17.17 | 21.27 |
| מחזור זכאים | 3.19 | 0 | 2.85 | 2.84 | 3.93 |
| מחזור מלאי | 28.20 | 22.31 | 27.67 | 33.06 | 34.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.92 | 1.46 | 1.75 | 1.76 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.75 | 0.88 | 0.81 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.58 | -4.03 | -3.62 | -3.54 | -1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -80.79 | 64.23 | -76.15 | -96.18 | -64.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.78 | 47.87 | 38.62 | 21.26 | 17.16 |
| ימי מלאי | 12.94 | 16.36 | 13.19 | 11.04 | 10.68 |
| ימי אשראי מספקים | 114.51 | 0 | 127.95 | 128.48 | 92.78 |
| מחזור תפעולי | 33.72 | 64.23 | 51.81 | 32.30 | 27.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.51 | 6.39 | 102.42 | 92.62 | -16.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -41.62 | 4.07 | 70.91 | 63.67 | -36.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 58.12 | 2.32 | 31.51 | 28.94 | 19.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.52 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 2.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.28 | 2.76 | 3.25 | 3.20 | -0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.28 | 2.76 | 3.25 | 3.20 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.23 | 0.37 | 0.50 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.17 | 0.24 | 0.27 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.46% | 18.54% | 348.44% | 312.88% | -178.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.07 | 9.15 | 0.44 | 1.08 | -4.32 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.59 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| מכפיל הון | -2.09 | -5.38 | -0.30 | -0.40 | -0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.03 | 5.39 | 0.29 | 0.32 | -0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.17 | 3.44 | 0.20 | 0.22 | -1.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.10 | 0.00 | -0.00 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.09 | -5.38 | -0.30 | -0.40 | -0.38 |
| מכפיל שווי חברה | -11.02 | 4.08 | 1.92 | 1.80 | 3.72 |
| שווי חברה | 79.38B | 6.21B | 3.16B | 2.09B | 2.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.02 | 4.08 | 1.92 | 1.80 | 3.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.75 | 1.16 | 0.56 | 0.43 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.96 | 10.53 | 3.33 | 2.26 | -6.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.51 | 6.71 | 2.31 | 1.56 | -12.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -821.24 | -4.09 | -148.18 | -124.26 | -131.56 |
| הון עצמי למניה | -799.14 | -4.09 | -67.49 | -50.60 | -53.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 2.07 |
| הכנסות למניה | 666.47 | 36.99 | 420.52 | 338.49 | 279.42 |
| רווח נקי למניה | -275.34 | 2.43 | 46.20 | 18.82 | -4.71 |
| נטל מס | 0.89 | 0.85 | 0.89 | 0.95 | -1.07 |
| נטל ריבית | 1.27 | 0.52 | 0.70 | 0.49 | 0.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.05 | 2.62 | 2.23 | 4.92 | 3.59 |
הנתונים מוצגים ב-MXN