Grupo Aeromexico Unsponsored ADR (AERO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 925.47M | 1.37B | 1.36B | -209.28M | 3.77M |
| רווח נקי | 352.99M | 614.89M | 275.63M | -64.50M | -45.06M |
| פחת והפחתות | 732.64M | 652.36M | 584.64M | 455.33M | 469.90M |
| מס הכנסה נדחה | 24.64M | 21.76M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -203.27M | -248.38M | 311.57M | -490.76M | 4.61M |
| יתרת לקוחות | 41.76M | -44.15M | -108.23M | -168.07M | -1.11M |
| מלאי | -33.16M | -33.28M | -10.01M | -19.60M | -492.84K |
| יתרת ספקים | -143.00M | 5.11M | 315.59M | 38.53M | -3.60M |
| הון חוזר אחר | -68.88M | -176.05M | 114.22M | -341.62M | 9.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.46M | 328.07M | 184.56M | -109.35M | -425.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -280.77M | -493.81M | -409.61M | -526.18M | -6.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -376.97M | -450.05M | -369.52M | -214.41M | -9.51M |
| רכישות, נטו | 33.66M | 2.78M | 160.33K | -260.84M | 2.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.78K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 72.89M | 9.11M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.35M | -55.66M | -40.26M | -50.93M | 90.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -497.82M | -916.26M | -917.46M | 598.02M | 31.81M |
| פירעון חוב | -91.87M | 267.98M | -338.68M | 30.90M | 33.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 166.12M | 0 | 4.09M | 722.84M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -205.29M | -815.17M | -277.47M | -42.57M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -366.78M | -369.07M | -305.40M | -113.15M | -1.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 841.93M | 937.68M | 842.25M | 47.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.46M | -54.37M | 66.11M | 507.83K | -1.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 182.33M | -95.75M | 95.43M | -136.93M | 27.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 841.93M | 937.68M | 842.25M | 979.18M | 20.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 841.93M | 937.68M | 842.25M | 47.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 589.89M | 947.61M | 1.02B | -409.94M | -5.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 925.47M | 1.37B | 1.36B | -209.28M | 3.77M |
| הוצאות הוניות | -335.57M | -421.09M | -336.00M | -200.66M | -9.29M |
הנתונים מוצגים ב-MXN