ADM Tronics Un (ADMT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.98 | 1.09 | 1.08 | 1.78 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.80 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 0.48 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.47 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.12 | 0.01 | -0.52 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.24 | -0.24 | 0.02 | -1.23 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -233.53K | -233.53K | -207.10K | -232.14K | 461.90K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.30 | 1.26 | 1.15 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.20 | 3.20 | 3.17 | 3.09 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.11 | 0.02 | -1.29 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.32 | -4.32 | -2.34 | -25.93 | 2.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.05 | -8.05 | 37.74 | -0.51 | -3.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.50% | 40.50% | 43.65% | 38.45% | 45.09% |
| שיעור EBIT | -4.75% | -4.75% | -2.54% | 0.00% | 1.18% |
| שיעור EBITDA | -1.80% | -1.80% | 0.38% | -18.07% | 2.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.75% | -4.75% | -2.94% | -21.14% | 1.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.95% | -2.95% | -3.80% | -20.95% | 0.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.00% | -3.00% | -3.85% | -25.19% | -2.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.00% | -3.00% | -3.85% | 0.00% | -2.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.52% | 101.52% | 101.23% | 120.27% | -393.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.15% | 62.15% | 129.28% | 99.09% | 56.39% |
| תשואה על הנכסים | -5.50% | -5.50% | -5.78% | -33.52% | -3.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.58% | -17.58% | -18.33% | -103.53% | -6.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.39% | -20.39% | -9.61% | -59.28% | 2.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.43% | -11.43% | -5.89% | -40.32% | -7.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.52% | -5.52% | -5.82% | -33.87% | -3.13% |
| תשואת רווחים | -1.65% | -1.65% | -2.61% | -13.26% | -1.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.49 | 6.49 | 6.05 | 8.26 | 7.39 |
| מחזור זכאים | 7.93 | 7.93 | 6.02 | 6.58 | 6.26 |
| מחזור מלאי | 7.95 | 7.95 | 5.36 | 5.59 | 4.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.06 | 15.06 | 10.21 | 7.12 | 7.64 |
| מחזור נכסים | 1.83 | 1.83 | 1.50 | 1.33 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 88.11 | 88.11 | 33.56 | 5.91 | 4.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.15 | 56.15 | 67.87 | 54.06 | 71.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.23 | 56.23 | 60.32 | 44.20 | 49.42 |
| ימי מלאי | 45.93 | 45.93 | 68.13 | 65.32 | 80.18 |
| ימי אשראי מספקים | 46.02 | 46.02 | 60.58 | 55.46 | 58.33 |
| מחזור תפעולי | 102.16 | 102.16 | 128.46 | 109.52 | 129.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -40.31 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -40.31 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | 0.01 | -0.73 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | 0.00 | -0.21 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.04% | -2.04% | 0.21% | -11.09% | 1.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -60.00 | -60.00 | -38.72 | -7.54 | -84.06 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 1.82 | 1.47 | 1.90 | 2.20 |
| מכפיל הון | 10.65 | 10.65 | 7.02 | 7.81 | 5.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -49.03 | -49.03 | 472.13 | -9.02 | 64.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.03 | -49.03 | 472.13 | -9.24 | 64.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.60 | 3.60 | 0.45 | -0.01 | 0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.65 | 10.65 | 7.02 | 7.81 | 5.17 |
| מכפיל שווי חברה | -108.84 | -108.84 | 420.99 | -11.03 | 97.64 |
| שווי חברה | 6.57M | 6.57M | 5.17M | 5.67M | 7.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -108.84 | -108.84 | 420.99 | -11.03 | 97.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 1.96 | 1.62 | 1.99 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.95 | -52.95 | 518.62 | -9.46 | 62.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.95 | -52.95 | 518.62 | -9.69 | 62.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.22 | 4.93 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.20 | -3.93 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.62 | 1.49 | 0 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.11 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.24 | -0.08 | 0.82 | -1.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD