מחיר וניתוח של מניית ADM Tronics Un (ADMT)
גרף ונתונים עיקריים
<$0.01(0.15%)
$0.07
בסגירה:
טווח יומי$0.07 - $0.07
טווח 52 שבועות$0.04 - $0.12
מחיר בסיס$0.07
מחזור יומי2.90K
מחזור ממוצע (3 ח׳)13.49K
טווח יומי$0.07 - $0.07
טווח 52 שבועות$0.04 - $0.12
מחיר בסיס$0.07
מחזור יומי2.90K
מחזור ממוצע (3 ח׳)13.49K
שווי שוק$4.66M
שווי פעילות$5.34M
סך המזומנים (דוח אחרון)$298.73K
סך החוב (דוח אחרון)$911.55K
מכפיל רווחN/A
בטא0.12
הדוח הבא20 ביולי 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
ADM Tronics Un
ADM Tronics Un, שהוקמה בשנת 1969 וממוקמת בניו ג׳רזי, היא חברה המפתחת, מייצרת ומשווקת פתרונות אלקטרוניים. מוצרי החברה מיועדים בעיקר לשימושים רפואיים לא פולשניים, אך הם משרתים גם תעשיות אחרות, עם מכירות המגיעות לארצות הברית, אוסטרליה, אסיה ואירופה. החברה מחלקת את פעילותה לשלושה מגזרים עיקריים: אלקטרונ...
איך החברה מרוויחה כסף
ADM Tronics Un מייצרת הכנסות ממספר אפיקי פעילות מרכזיים, כולל מכירת מכשירים רפואיים קנייניים ומוצרי צריכה, וכן שירותי ייצור בקבלנות משנה לצדדים שלישיים. החברה גם מפיקה הכנסות משיתופי פעולה במחקר ופיתוח, שבהם היא מתקשרת עם חברות או מוסדות אחרים לצורך יצירת טכנולוגיות חדשות והבאתן לשוק. בנוסף, ADM Tronics Un נהנית מהסכמי רישוי המאפשרים לחברות אחרות לעשות שימוש בטכנולוגיות שלה, ובכך מספקים לה זרם קבוע של הכנסות מתמלוגים. שותפויות אסטרטגיות עם ספקי שירותי בריאות ויצרנים מחזקות עוד יותר את נוכחותה בשוק ואת פוטנציאל ההכנסות שלה, בעוד שהשקעות מתמשכות במחקר ופיתוח מסייעות לה לגוון את ההיצע שלה ולחדור לשווקים מתפתחים.
ADM Tronics Un מייצרת הכנסות ממספר אפיקי פעילות מרכזיים, כולל מכירת מכשירים רפואיים קנייניים ומוצרי צריכה, וכן שירותי ייצור בקבלנות משנה לצדדים שלישיים. החברה גם מפיקה הכנסות משיתופי פעולה במחקר ופיתוח, שבהם היא מתקשרת עם חברות או מוסדות אחרים לצורך יצירת טכנולוגיות חדשות והבאתן לשוק. בנוסף, ADM Tro...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ADM Tronics Un
סנטימנט שורי
שיפור יצירת המזומניםתזרים מזומנים תפעולי וחופשי חיובי ומתמשך (כ-438 אלף דולר ב-12 החודשים האחרונים) מספק מימון פנימי יציב להון חוזר, לבניית מוצרים ולמו"פ ללא צורך מתמיד במימון חיצוני. אם מגמה זו תישמר, הדבר מחזק את החוסן, מאפשר השקעה חוזרת ומפחית סיכון נזילות לאורך חודשים.
צמיחת הכנסות חזקה ושיעורי רווחיותצמיחה חזקה מאוד בהכנסות TTM יחד עם שמירה על שיעור רווח גולמי בטווח הגבוה של כ-30% מעידים על ביקוש מבני ועל כוח תמחור בפעילות הייצור החוזי המרכזית. פרופיל מרווחים זה מסייע לספוג הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ולהגביר את המינוף של עלויות קבועות עם העלייה בהיקף הפעילות, ובכך תומך ברווחיות יציבה לאורך זמן.
מודל עסקי מפוזרמודל בעל שני מנועים – ייצור בקבלנות משנה עם הכנסות לפי יחידה או פרויקט, לצד צבר מסחרי של טכנולוגיות רפואיות – יוצר מקורות הכנסה משלימים. פעילות הייצור מייצרת תזרים מזומנים חוזר, בעוד שהפרויקטים הרפואיים מציעים פוטנציאל צמיחה ארוך טווח יותר, ובכך מפחיתים באופן מבני את הסיכון לתלות במקור הכנסה יחיד.
סנטימנט דובי
רווחיות שבריריתתוצאות הפעילות ממשיכות להיות מתחת לנקודת האיזון, עם EBIT שלילי ושיעור רווח נקי שלילי במעט בלבד. ללא רווחיות תפעולית מתמשכת, ADM Tronics Un נותרת חשופה לזעזועי עלויות ואינה יכולה לממן את הצמיחה בעצמה באופן עקבי; איכות הרווחים המבנית עדיין אינה מוכחת.
מגבלות במאזןאף שהמינוף השתפר, העסק עדיין נושא חוב מוגבר ביחס לבסיס ההון העצמי הצנוע שלו. עבור חברה קטנה, הדבר מגביל את הגמישות הפיננסית, מעלה את סיכוני המיחזור והריבית, ומצמצם את היכולת לספוג נסיגות או לממן השקעות מסחריות גדולות.
סיכון חוסר עקביות בתזרים המזומניםתנודות היסטוריות מתזרים מזומנים שלילי לחיובי משקפות רגישות לביצוע התפעולי ולהון החוזר. השיפור האחרון בתזרים המזומנים החופשי הוא חיובי אך טרם הוכח כבר-קיימא; היפוך עלול להפעיל במהירות לחץ על הנזילות ועל יכולתה של ADM Tronics Un לממן את פעילותה או מסחור רפואי בטווח הארוך.
שיפור יצירת המזומניםתזרים מזומנים תפעולי וחופשי חיובי ומתמשך (כ-438 אלף דולר ב-12 החודשים האחרונים) מספק מימון פנימי יציב להון חוזר, לבניית מוצרים ולמו"פ ללא צורך מתמיד במימון חיצוני. אם מגמה זו תישמר, הדבר מחזק את החוסן, מאפשר השקעה חוזרת ומפחית סיכון נזילות לאורך חודשים.