ADM Tronics Un (ADMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -124.06K | 9.98K | -709.89K | 125.02K | -574.95K |
| רווח נקי | -100.37K | -123.06K | -877.22K | -96.32K | -1.38M |
| פחת והפחתות | 98.75K | 93.64K | 87.32K | 36.93K | 107.25K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 125.00K | 956.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.13K | 0 | 69.50K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -65.11K | -201.38K | -306.86K | -64.88K | -330.01K |
| יתרת לקוחות | 12.72K | -183.86K | 82.35K | 231.93K | -189.86K |
| מלאי | 136.24K | -125.28K | 97.84K | -310.61K | -67.34K |
| יתרת ספקים | -47.92K | 32.93K | -56.56K | -6.92K | -34.75K |
| הון חוזר אחר | -166.16K | 74.83K | -430.50K | 20.72K | -38.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.32K | 236.65K | 386.88K | 54.80K | 76.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -225.75K | -14.52K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -14.52K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -225.75K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.18K | 61.70K | 257.72K | -258.56K | 66.50K |
| פירעון חוב | -3.18K | -5.38K | 271.34K | -221.95K | 105.66K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 67.08K | -13.63K | -36.61K | -39.16K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 255.73K | 382.97K | 537.04K | 1.00M | 1.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -127.24K | -154.07K | -466.69K | -133.53K | -508.45K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 382.97K | 537.04K | 1.00M | 1.14M | 1.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 255.73K | 382.97K | 537.04K | 1.00M | 1.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -124.06K | 9.98K | -724.40K | 125.02K | -574.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -124.06K | 9.98K | -709.89K | 125.02K | -574.95K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -14.52K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD