ניתוח באמצעות AI של אדמה ביולוג'יקס (ADMA)
אדמה ביולוג'יקס (NASDAQ:ADMA)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $12.00(▲23.46% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, כאשר רווחיות איתנה ותזרים מזומנים תומכים באיכות הרווחים, למרות כמה סיכונים הקשורים למאזן ולקרבה היחסית של תהליך המפנה. שיחת המשקיעים מוסיפה תמיכה באמצעות תחזית שאושרה מחדש והתרחבות משמעותית של המרווחים, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים הם מתונים בלבד, מאחר שהמניה עדיין נסחרת מתחת לממוצע ל-200 יום. התמחור סביר במכפיל רווח של כ-13, וללא נתוני דיבידנד אין גורם נוסף התומך בכך.
גורמים חיוביים
אימוץ מסחרי
האצה בהתחלת הטיפול בקרב מטופלים חדשים והתרחבות האימוץ מצד קלינאים של ASCENIV תומכות באופק הכנסות מתמשך, ככל שיותר רופאים בוחרים במוצר עבור מקרים עמידים לטיפול של כשל חיסוני ראשוני.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אדמה ביולוג'יקס (ADMA)
- שווי שוק
- $2.32B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.99M
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.9
- בטא (שנתי)
- 0.85
- צמיחת הכנסות
- 8.04%
- צמיחת רווח למניה
- -18.53%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 644
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אדמה ביולוג'יקס פועלת כחברה ביו פרמצבטית המתמחה בפיתוח ייצור ומסחור של טיפולים ביולוגיים מתקדמים המופקים מפלזמת דם המוצרים הייחודיים הללו מיועדים לטיפול בהפרעות של מערכת החיסון ובמחלות זיהומיות עבור שווקים ברחבי ארצות הברית ובשווקים בינלאומיים פורטפוליו המוצרים הנוכחי שלה כולל את ביוויגאם ואסניב שניהם טיפולי אימונוגלובולין תוך ורידי הנרשמים לטיפול בכשל חיסוני הומורלי ראשוני בנוסף החברה מציעה את נאבי הב המשמש לטיפול מיידי לאחר חשיפה חריפה לנגיף הפטיטיס בי וכן לחשיפות מוגדרות נוספות מעבר להצעותיה הקיימות אדמה ביולוג'יקס מפתחת באופן פעיל צנרת של טיפולים חדשים המופקים מפלזמה לרבות מוצרי אימונוגלובולין המיועדים במיוחד למניעה ולטיפול בזיהומי S pneumonia החברה גם מפקחת על המתקנים שלה עצמה לאיסוף פלזמת מקור הפצת המוצרים מנוהלת באמצעות רשת מקיפה הכוללת מפיצים עצמאיים סוכני מכירות בתי מרקחת מתמחים וספקי שירותי בריאות חלופיים אחרים אדמה ביולוג'יקס נוסדה בשנת 2004 ומחזיקה את מטה החברה ברמזי ניו ג'רזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של אדמה ביולוג'יקס משקפים חברה שעברה מפרופיל של צמיחה גבוהה אך הפסדית לשלב רווחי ומייצר מזומנים. שיעורי הרווחיות ותזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים חזקים, ומצב המאזן טוב משמעותית בהשוואה לשנים הראשונות; עם זאת, העלייה בחוב והעובדה שהמהפך העסקי עדיין יחסית recent introduce some risk if growth or margins normalize.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ADMA
AUPH
RIGL
BCRX
OMER
PHARמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026