אלפא קוגנישן (ACOG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.03 | 8.65 | 15.00 | 0.73 | 0.58 |
| יחס מהיר | 8.04 | 8.09 | 14.81 | 0.73 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 6.45 | 7.24 | 14.49 | 0.57 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | -2.01 | -1.20 | -1.57 | -1.91 | -2.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.82 | -2.23 | -2.31 | -3.33 | -2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -8.51 | -7.15 | -7.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.37M | 61.81M | 40.98M | -5.25M | -1.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.02 | 0.50 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.02 | -0.26 | -0.92 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.02 | -0.35 | -11.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.28 | 1.22 | -0.52 | -2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -13.10 | -10.57 | -8.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -63.84 | -142.04 | -77.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.15 | 0.36 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.51 | 2.92 | 3.31 | 0.02 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.89% | 81.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -181.28% | -221.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -180.15% | -221.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -190.55% | -221.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -153.61% | -202.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -153.61% | -202.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -153.61% | -202.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.61% | 91.21% | 123.41% | 143.20% | 89.97% |
| תשואה על הנכסים | -36.33% | -25.92% | -28.85% | -561.65% | -410.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.33% | -33.06% | -35.30% | 292.25% | 917.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -50.04% | -32.10% | -25.03% | 5,568.06% | 1,217.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -50.04% | -32.10% | -24.56% | -918.05% | -12,755.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.21% | -26.05% | -29.09% | -717.26% | -518.48% |
| תשואת רווחים | -12.32% | -17.99% | -34.29% | -54.10% | -62.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.79 | 2.41 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.25 | 0.62 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.24 | 0.37 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.73 | 31.11 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.27 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.04 | 543.07 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.95 | 151.29 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 1,512.57 | 976.38 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,475.47 | 584.59 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,643.52 | 1,127.66 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.42 | -1.15 | -1.07 | -2.43 | -3.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.43 | -1.17 | -1.07 | -2.43 | -3.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -99.69 | -69.44 | -290.46 | -1,745,758.83 | -1,895.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -99.69 | -69.44 | -290.46 | -1,745,758.83 | -1,895.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -8.51 | -7.15 | -7.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.03 | -1.99 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.00% | -17.99% | -18.23% | -34.29% | -47.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.01 | -5.56 | -2.92 | -1.85 | -1.59 |
| מכפיל מכירות | 8.89 | 11.24 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.59 | 1.84 | 1.03 | -5.40 | -14.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.35 | -5.56 | -5.49 | -2.92 | -2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.16 | -5.64 | -5.50 | -2.92 | -2.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | 0.13 | 0.06 | 0.13 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.59 | 1.84 | 1.03 | -5.40 | -14.62 |
| מכפיל שווי חברה | -3.43 | -2.15 | 0.34 | -1.85 | -1.56 |
| שווי חברה | 94.36M | 48.82M | -4.94M | 25.18M | 18.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.43 | -2.15 | 0.34 | -1.85 | -1.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.18 | 4.78 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.02 | -2.36 | 0.64 | -2.88 | -1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.05 | -2.40 | 0.64 | -2.88 | -1.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.15 | 3.51 | 5.66 | -1.46 | -0.71 |
| הון עצמי למניה | 2.43 | 3.54 | 5.72 | -1.31 | -0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.70 | 0.58 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.08 | -1.17 | -2.02 | -3.84 | -4.46 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.91 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.28 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.52 | 2.84 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 0.99 | 0.53 | 0.63 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-CAD