אלפא קוגנישן (ACOG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.38M | -7.76M | -8.73M | -12.42M | -12.59M |
| רווח נקי | -20.67M | -14.64M | -13.77M | -16.28M | -24.91M |
| פחת והפחתות | 58.57K | 81.22K | 84.48K | 122.17K | 114.55K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.92M | 979.80K | 2.37M | 2.29M | 2.29M |
| שינוי בהון החוזר | -4.62M | -241.68K | -1.56M | 3.67M | -368.27K |
| יתרת לקוחות | -4.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -4.51M | -615.13K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.52M | 1.05M | 0 | 2.84M | 305.25K |
| הון חוזר אחר | -2.40M | -671.72K | -1.56M | 832.77K | -673.52K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -72.71K | 6.06M | 4.15M | -2.22M | 10.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -293.49K | -26.70K | 0 | -6.55K | 585.47K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -293.49K | -26.70K | 0 | -6.55K | -17.42K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.61K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.21M | 54.85M | 8.16M | 33.30K | 18.96M |
| פירעון חוב | -911.46K | 4.25M | -55.00K | 0 | -30.59K |
| הנפקת מניות רגילות | 41.63M | 56.54M | 9.22M | 0 | 17.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.51M | -5.93M | -1.01M | 33.30K | 1.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.11M | 48.56M | 1.49M | 2.80M | 14.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -19.57K | 4.90K | -105.58K |
| שינוי נטו במזומנים | 17.54M | 47.07M | -589.12K | -12.39M | 6.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.56M | 1.49M | 2.08M | 15.19M | 7.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.11M | 48.56M | 1.49M | 2.80M | 14.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.67M | -7.78M | -8.73M | -12.42M | -12.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.38M | -7.76M | -8.73M | -12.42M | -12.59M |
| הוצאות הוניות | -293.49K | -26.70K | -5.00 | -6.55K | -81.14K |
הנתונים מוצגים ב-CAD