פרופרק הולדינג (ACDC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.81 | 0.87 | 0.98 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.56 | 0.57 | 0.62 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.20 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.32 | 0.56 | 0.85 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.97 | 1.93 | 4.38 | 3.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.22B | -1.21B | -1.34B | -1.10B | -717.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.38 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.98 | 1.51 | 1.26 | 0.91 | -0.88 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.60 | 0.56 | 0.48 | -7.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.53 | 0.48 | 0.42 | -2.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.08 | 3.27 | 2.97 | 2.42 | -2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.60 | 1.13 | 1.90 | 3.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.56 | -0.96 | -0.39 | 1.08 | 6.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.46 | 1.72 | 0.90 | 0.96 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.42 | 8.27 | 8.92 | 10.05 | 20.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.03 | 6.23 | 3.27 | 2.12 | 1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.57% | 3.65% | 11.58% | 17.17% | 28.92% |
| שיעור EBIT | -14.94% | -11.82% | -2.66% | 3.68% | 16.96% |
| שיעור EBITDA | 7.42% | 9.61% | 17.53% | 20.35% | 27.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.64% | -6.86% | -2.76% | 6.33% | 17.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.42% | -18.97% | -9.80% | -2.21% | 14.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.75% | -19.00% | -9.82% | -3.71% | 3.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.73% | -18.31% | -9.48% | -2.25% | 14.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.47% | 100.16% | 100.14% | 168.45% | 26.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 192.60% | 276.37% | 355.63% | -34.81% | 85.31% |
| תשואה על הנכסים | -16.22% | -14.34% | -7.20% | -3.18% | 3.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -56.47% | -46.93% | -21.36% | -7.69% | -7.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.37% | -6.75% | -2.59% | 6.88% | 18.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.90% | -5.93% | -2.32% | 6.48% | 16.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.15% | -17.00% | -8.48% | -3.80% | 3.67% |
| תשואת רווחים | -54.90% | -59.23% | -17.31% | -8.80% | 6.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.26 | 6.77 | 6.66 | 7.45 | 4.51 |
| מחזור זכאים | 5.27 | 6.25 | 5.97 | 6.39 | 5.08 |
| מחזור מלאי | 9.76 | 12.37 | 9.63 | 9.21 | 6.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 1.20 | 1.14 | 1.41 | 1.61 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.75 | 0.73 | 0.86 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.10 | -19.44 | -45.31 | 30.81 | 26.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.51 | 25.02 | 31.57 | 31.50 | 61.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.37 | 53.89 | 54.78 | 48.98 | 80.90 |
| ימי מלאי | 37.41 | 29.52 | 37.89 | 39.64 | 52.82 |
| ימי אשראי מספקים | 69.27 | 58.39 | 61.10 | 57.12 | 71.85 |
| מחזור תפעולי | 106.78 | 83.41 | 92.67 | 88.62 | 133.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.45 | 1.18 | 2.29 | 4.23 | 7.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.33 | 0.12 | 0.70 | 2.19 | 1.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 1.06 | 1.59 | 2.04 | 6.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.73 | 0.10 | 0.31 | 0.52 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 1.12 | 1.44 | 2.07 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.58 | 1.12 | 1.44 | 2.07 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.16 | 0.29 | 0.48 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.21 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.19% | 3.15% | 9.04% | 25.81% | 4.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.66 | -1.69 | -5.62 | -11.36 | 14.87 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.32 | 0.57 | 0.42 | 0.56 |
| מכפיל הון | 1.21 | 0.79 | 1.23 | 0.87 | -1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.21 | 31.78 | 11.06 | 3.87 | 23.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.97 | 3.29 | 3.38 | 2.01 | 3.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.03 | -0.08 | 0.08 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 0.79 | 1.23 | 0.87 | -1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 14.62 | 9.56 | 6.51 | 4.19 | 3.49 |
| שווי חברה | 1.94B | 1.79B | 2.50B | 2.25B | 2.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.62 | 9.56 | 6.51 | 4.19 | 3.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 0.92 | 1.14 | 0.85 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.96 | 91.11 | 22.26 | 7.84 | 40.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.49 | 9.42 | 6.81 | 4.06 | 5.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.83 | 2.99 | 3.91 | 6.33 | 16.80 |
| הון עצמי למניה | 3.37 | 4.91 | 6.29 | 9.70 | -21.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.02 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 9.82 | 12.12 | 13.68 | 20.09 | 44.92 |
| רווח נקי למניה | -2.23 | -2.30 | -1.34 | -0.75 | 1.69 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.68 | 0.26 |
| נטל ריבית | 1.50 | 1.60 | 3.69 | -0.60 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.21 | -0.53 | -1.77 | -9.35 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD