פרופרק הולדינג (ACDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 189.50M | 367.30M | 553.50M | 415.20M | 43.90M |
| רווח נקי | -355.50M | -207.80M | -59.20M | 342.70M | -43.50M |
| פחת והפחתות | 416.30M | 423.10M | 422.30M | 266.80M | 140.50M |
| מס הכנסה נדחה | -14.10M | -10.70M | 100.00K | 3.70M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.30M | 7.30M | 29.80M | 67.40M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 36.70M | 88.50M | 130.00M | -264.30M | -64.50M |
| יתרת לקוחות | 26.90M | 55.50M | 204.80M | -203.30M | -89.60M |
| מלאי | 38.80M | 64.70M | 19.10M | -105.10M | -16.10M |
| יתרת ספקים | -22.40M | -7.60M | -68.20M | 42.90M | 31.60M |
| הון חוזר אחר | -6.60M | -24.10M | -25.70M | 1.20M | 9.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.80M | 66.90M | 30.50M | -1.10M | 11.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -163.70M | -372.30M | -715.80M | -1.03B | -78.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -169.90M | -255.00M | -267.00M | -356.20M | -87.40M |
| רכישות, נטו | 5.80M | -194.40M | -454.50M | -697.90M | -8.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -70.00M | -4.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 400.00K | 77.10M | 5.70M | 95.50M | 21.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.70M | -5.50M | 149.70M | 645.90M | 36.90M |
| פירעון חוב | -94.00M | -400.00K | 163.90M | 452.40M | 41.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 79.60M | 0 | 0 | 329.10M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.30M | -5.10M | -14.20M | -135.60M | -4.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.90M | 14.80M | 25.30M | 37.90M | 5.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.10M | -10.50M | -12.60M | 32.50M | 2.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.80M | 25.30M | 37.90M | 5.40M | 3.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.90M | 14.80M | 25.30M | 37.90M | 5.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.60M | 112.30M | 286.50M | 59.00M | -43.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 189.50M | 367.30M | 553.50M | 415.20M | 43.90M |
| הוצאות הוניות | -169.90M | -255.00M | -267.00M | -356.20M | -87.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD