ניתוח באמצעות AI של פרופרק הולדינג (ACDC)
פרופרק הולדינג (NASDAQ:ACDC)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.00(▼14.35% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.09.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים ירידה בהכנסות, רווחיות שלילית מאוד, מינוף גבוה יותר ותזרים מזומנים חופשי שלילי. מנגד, קיימת תחזית רווחים בונה יותר, הנתמכת ביוזמות לחיסכון בעלויות ובשיפור תפעולי מרבעון לרבעון, לצד הארכת נזילות בעקבות פעולות מימון שבוצעו לאחרונה, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים נותרים מעורבים ולא שוריים באופן מובהק.
גורמים חיוביים
היצע משולב של שירותי השלמת בארות
פרופרק הולדינג פועלת במספר שלבים בתהליך השלמת הבאר, ומשלבת פעולות סדיקה עם ציוד, לוגיסטיקה ומוצרים נלווים. מודל תפעולי רחב יותר זה עשוי לתמוך באינטגרציה עם לקוחות, במכירות צולבות ובגיוון ההכנסות, בעוד יצרנים יבשתיים ממשיכים להשלים בארות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פרופרק הולדינג (ACDC)
- שווי שוק
- $830.48M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.18M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.45
- צמיחת הכנסות
- -16.18%
- צמיחת רווח למניה
- -32.58%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,280
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פרופרק הולדינג פועלת כספקית משולבת של שירותי אנרגיה ומספקת מגוון פתרונות, לרבות שירותי פיצול הידראולי והשלמת בארות, יחד עם מוצרים קשורים נוספים, לחברות נפט וגז במעלה הזרם. לקוחות אלה מתמקדים בעיקר בחיפוש ובהפקה של משאבי נפט לא קונבנציונליים וגז טבעי ברחבי צפון אמריקה. החברה מארגנת את פעילותה בשלוש חטיבות ליבה: שירותי המרצה, ייצור וייצור חומר תומך. בנוסף, פרופרק הולדינג עוסקת בייצור ובהפצה של רכיבים חיוניים, כגון משאבות בהספק גבוה, שסתומים, צנרת, מחברים מסתובבים, מערכות סעפת נרחבות, מושבים וקצוות נוזל. החברה נוסדה בשנת 2016 ומטה החברה נמצא בווילו פארק, טקסס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של פרופרק הולדינג מציגים חברה הנמצאת תחת לחץ: ירידה בהכנסות לאורך מספר שנים, רווחיות שלילית מאוד ב-12 החודשים האחרונים, והיחלשות במדדי ההון. בעוד שתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נותר חיובי, תזרים המזומנים החופשי חזר להיות שלילי, והמינוף עלה ככל שפרופיל הרווחים הידרדר. התמונה מצביעה על רמת סיכון גבוהה עד להתייצבות ההכנסות ולהתאוששות המרווחים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SLB
HAL
LBRT
RES
PUMPACDCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 בספטמבר 2026