ABVC BioPharma (ABVC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.07 | 0.41 | 0.33 | 0.27 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.41 | 0.33 | 0.27 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -1.04 | -0.95 | -0.69 | -1.13 | -2.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.48 | -0.28 | -0.69 | -1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.60 | -0.61 | -1.77 | -2.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.72M | -5.26M | -4.64M | -4.87M | -3.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.16 | 0.42 | 0.36 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.31 | 2.61 | 1.78 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.24 | 0.72 | 0.64 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.90 | 6.15 | 5.01 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | -49.93 | -3.26 | -1.12 | -1.79 | -5.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -47.11 | -17.20 | -5.70 | -5.15 | -51.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.07 | 0.43 | 0.47 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.17 | 0.35 | 0.94 | 1.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.38 | -0.54 | -0.32 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 0.00% | 99.85% | -98.15% | 70.47% |
| שיעור EBIT | 1,035.31% | 0.00% | -891.64% | -4,402.79% | -1,569.49% |
| שיעור EBITDA | 973.54% | 0.00% | -852.21% | -4,153.24% | -1,567.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 918.55% | 0.00% | -923.34% | -4,439.24% | -1,558.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1,054.81% | 0.00% | -1,053.71% | -5,264.61% | -1,599.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 992.85% | 0.00% | -962.12% | -5,109.26% | -1,693.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1,054.88% | 0.00% | -1,032.02% | -5,432.56% | -1,682.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.13% | 94.68% | 91.31% | 97.05% | 105.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.83% | 116.80% | 114.12% | 118.59% | 102.65% |
| תשואה על הנכסים | -40.73% | -37.55% | -65.03% | -100.05% | -150.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -71.47% | -71.17% | -399.86% | -501.13% | -368.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -53.34% | -48.00% | -478.93% | -402.16% | -280.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -51.98% | -42.64% | -116.69% | -167.34% | -188.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.73% | -37.55% | -65.03% | -100.05% | -150.20% |
| תשואת רווחים | -29.16% | -15.97% | -71.18% | -154.85% | -82.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -27.02 | 0 | 0.44 | 0.20 | 0.71 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | -0.05 | 0 | 0.44 | 0.11 | 0.56 |
| מחזור נכסים | -0.04 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | 0 | -0.12 | -0.04 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.51 | 0 | 827.32 | 1,818.81 | 515.44 |
| ימי אשראי לקוחות | -13.51 | 0 | 827.32 | 1,818.81 | 515.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | -13.51 | 0 | 827.32 | 1,818.81 | 515.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.13 | -0.15 | -0.97 | -2.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.13 | -0.15 | -0.97 | -2.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.01 | 0 | -361,829.00 | -197.48 | -61.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.01 | 0 | -361,829.00 | -197.48 | -61.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53 | -0.86 | -0.56 | -1.51 | -2.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 3.38 | 0 | -3.55 | -27.47 | -7.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.81% | -6.03% | -26.27% | -83.67% | -37.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.53 | -5.46 | -1.40 | -0.65 | -1.21 |
| מכפיל מכירות | -34.88 | 0 | 13.52 | 32.99 | 20.41 |
| מכפיל הון | 2.63 | 4.46 | 5.62 | 3.24 | 4.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.35 | -16.59 | -3.81 | -1.20 | -2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.07 | -16.59 | -3.81 | -1.20 | -2.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.76 | 0.02 | 0.01 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.63 | 4.46 | 5.62 | 3.24 | 4.44 |
| מכפיל שווי חברה | -3.81 | -7.04 | -2.12 | -1.12 | -1.44 |
| שווי חברה | 29.49M | 52.33M | 9.23M | 7.08M | 21.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.81 | -7.04 | -2.12 | -1.12 | -1.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | -37.05 | 0 | 18.11 | 46.45 | 22.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.06 | -17.52 | -5.10 | -1.68 | -2.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.96 | -17.52 | -5.10 | -1.69 | -2.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.47 | 0.57 | 0.06 | 0.29 | 1.45 |
| הון עצמי למניה | 0.39 | 0.48 | 0.11 | 0.36 | 1.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.03 | -0.05 |
| הכנסות למניה | -0.03 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.34 | -0.42 | -1.80 | -5.19 |
| נטל מס | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 0.97 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.05 | 1.18 | 1.20 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.14 | 0 | 0.35 | 6.97 | 2.78 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -7.72 | 0 | 9.88 | 36.44 | 13.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -4.16 | 0 | 5.44 | 1.22 | 7.26 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.54 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD