דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של ABVC BioPharma (ABVC)

ABVC

ABVC BioPharma (NASDAQ:ABVC)

דירוג:
42ניטרלי
מחיר יעד:
$0.89(▲3.84% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
16.09.2026

הציון מושפע בעיקר לרעה מביצועים פיננסיים חלשים, המתאפיינים בהכנסות שליליות או לא יציבות, הפסדים שוטפים משמעותיים ושריפת מזומנים מתמשכת, למרות שיפור במינוף. התמונה הטכנית מעורבת, עם תמיכה רק בטווח הקצר אך מגמת ירידה בטווח הארוך יותר. התמחור אינו תומך, משום שההפסדים הופכים את מכפיל הרווח (P/E) לפחות משמעותי, ואין תשואת דיבידנד.

שיפור במינוף

הירידה החדה במינוף מעניקה ל-ABVC BioPharma מצב חזק יותר במאזן לעומת 2024 ומפחיתה את הלחץ הקשור לחוב על הקצאת ההון בעתיד. אף שההפסדים עדיין משמעותיים, חוב נמוך יותר ביחס להון העצמי מספק גמישות רבה יותר בזמן שהחברה מקדמת את צנרת הפיתוח שלה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ABVC BioPharma (ABVC)

שווי שוק
$28.03M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
101.19K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.76
צמיחת הכנסות
-100.00%
צמיחת רווח למניה
-55.90%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
18
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ABVC BioPharma היא חברת ביו פרמצבטיקה בשלב קליני המתמקדת בפיתוח תרופות חדשות ומכשירים רפואיים כדי לתת מענה לצרכים קריטיים שאינם מקבלים מענה מספק בתחום הבריאות ברחבי ארצות הברית החברה מחזיקה בצנרת פיתוח הכוללת כמה מועמדים מרכזיים ABV 1501 הנמצא כיום בניסויים קליניים שלב 1 2 מפותח כטיפול משולב לסרטן שד משולש שלילי ABV 1504 השלים בהצלחה ניסויים קליניים שלב 2 להפרעת דיכאון מז׳ורי ABV 1505 מתקדם במחקרים קליניים שלב 2 להפרעת קשב וריכוז עם היפראקטיביות ADHD ABV 1703 סיים את ניסויי שלב 1 הקליניים שלו לטיפול בסרטן הלבלב ABV 1702 השלים גם הוא מחקרים קליניים שלב 1 לתסמונות מיאלודיספלסטיות ABV 1601 נמצא בניסויים קליניים שלב 1 2 ומיועד להקלת דיכאון אצל אנשים עם סרטן ABV 1701 Vitargus נמצא בפיתוח לטיפול במצבים כגון היפרדות רשתית או דימום בזגוגית ABVC BioPharma מקיימת בריתות אסטרטגיות ובהן הסדר לפיתוח משותף עם Rgene Corporation לצד הסכמי שיתוף פעולה עם BioHopeKing Corporation ו BioFirst Corporation מטה החברה ממוקם בפרימונט קליפורניה והיא פועלת כחברה בת של YuanGene Corporation

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הפרופיל הפיננסי של ABVC BioPharma נשלט על ידי הפסדים תפעוליים מתמשכים ותזרים מזומנים שלילי, בעוד שההכנסות אינן עקביות, כולל אפס הכנסות ב-2025 והכנסות שליליות ב-12 החודשים האחרונים. המאזן ממונף כיום פחות מאשר בשנים קודמות, דבר התומך בגמישות פיננסית בטווח הקרוב, אך תשואה שלילית על ההון מדגישה כי ההפסדים נותרו האתגר המרכזי. באופן כללי, הדוחות מצביעים על חברה שעדיין נמצאת בשלב של שריפת מזומנים גבוהה, שבו סיכון הביצוע קשור לייצוב ההכנסות ולהפחתה מהותית של ההפסדים התפעוליים כדי לצמצם את התלות בהון חיצוני.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023מרץ 2023מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות-795.95K0.00509.59K152.43K969.78K355.80K
רווח גולמי-795.95K0.00508.83K-149.61K683.37K350.71K
EBITDA-7.75M-7.43M-4.34M-6.33M-15.20M-10.97M
רווח נקי-7.90M-7.91M-4.90M-7.79M-16.42M-12.84M
מאזן
סך הנכסים19.40M21.06M7.54M7.78M10.93M13.70M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר94.36K745.83K928.55K796.09K1.47M5.94M
סך החוב1.76M3.47M3.20M2.77M3.41M3.34M
סך ההתחייבויות7.13M7.76M6.82M6.53M6.34M4.83M
הון בעלי המניות10.29M11.11M1.23M1.55M4.45M8.84M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-2.45M-2.99M-1.81M-4.21M-7.52M-7.62M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.69M-2.99M-1.81M-4.19M-7.40M-7.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-597.42K-1.21M0.00-360.19K-1.72M-805.97K
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.17M4.64M1.98M3.87M4.01M10.00M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
HYFTHYFT
52ניטרלי
INKTINKT
49ניטרלי
JSPRJSPR
48ניטרלי
CAMPCAMP
48ניטרלי
CRVOCRVO
46ניטרלי
ABVCABVC
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Mindwalk Holdings52ניטרלי$54.65M-4.46-144.31%—-26.89%56.50%
Mink Therapeutics49ניטרלי$54.24M-4.4583.45%——15.65%
ג'ספר תרפיוטיקס48ניטרלי$17.27M-0.33-618.87%——73.74%
קאמפ4 תרפיוטיקס48ניטרלי$229.05M-1.64-314.08%—40.21%13.40%
סרבומד46ניטרלי$33.56M-0.69-156.02%—-95.74%-23.18%
ABVC BioPharma42ניטרלי$28.03M-3.56-71.47%—-100.00%-55.90%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.05-1.84-63.67%
2.22-4.80-68.38%
1.16-0.57-32.95%
0.52-1.81-77.77%
10.63-3.91-26.89%
3.65-0.25-6.41%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 16 בספטמבר 2026