ABVC BioPharma (ABVC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.99M | -1.81M | -4.19M | -7.40M | -7.60M |
| רווח נקי | -8.38M | -5.26M | -7.79M | -16.31M | -12.04M |
| פחת והפחתות | 504.83K | 200.92K | 380.39K | 23.80K | 11.99K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 864.80K | 824.20K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.14M | 2.77M | 185.93K | 7.04M | 5.31M |
| שינוי בהון החוזר | -615.30K | -408.42K | 309.31K | 635.57K | -1.61M |
| יתרת לקוחות | -136.50K | -293.96K | 228.56K | -614.17K | -120.98K |
| מלאי | -11.46K | 0 | 0 | 25.98K | -25.83K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.04K |
| הון חוזר אחר | -467.34K | -114.46K | 80.75K | 1.22M | -1.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.36M | 883.93K | 2.73M | 353.04K | -91.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.21M | 0 | -360.19K | -1.72M | -805.97K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -21.20K | -119.69K | -17.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.60M | -680.92K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.60M | -107.55K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.20M | 788.46K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.21M | 0 | -338.99K | -1.60M | -788.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.64M | 1.98M | 3.87M | 4.01M | 10.00M |
| פירעון חוב | 341.33K | 15.93K | 1.28M | 350.00K | -590.83K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.30M | 31.04K | 0 | 3.66M | 11.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -7.32K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.94M | 2.59M | 0 | -533.07K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.33M | 863.82K | 716.78K | 1.39M | 6.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.26K | -24.59K | 2.13K | -67.34K | -28.02K |
| שינוי נטו במזומנים | 463.17K | 147.04K | -674.95K | -5.17M | 1.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 863.82K | 716.78K | 1.39M | 6.57M | 5.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.33M | 863.82K | 716.78K | 1.39M | 6.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.99M | -1.81M | -4.21M | -7.52M | -7.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.99M | -1.81M | -4.19M | -7.40M | -7.60M |
| הוצאות הוניות | 0 | 5.00 | -21.20K | -119.69K | -17.50K |
הנתונים מוצגים ב-USD