דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של ארבוטוס ביופרמה (ABUS)

ABUS

ארבוטוס ביופרמה (NASDAQ:ABUS)

דירוג:
70תשואת יתר
מחיר יעד:
$4.50(▼13.46% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
22.08.2026

ABUS מקבלת ציון 70 בעיקר בשל שיפור ברווחיות המדווחת ומאזן חזק מאוד עם רמת חוב נמוכה, הנתמכים במומנטום מחיר חיובי מעל ממוצעים נעים מרכזיים. המגבלה העיקרית היא המשך תזרים מזומנים תפעולי חופשי שלילי, שמעלה את סיכון הקיימות למרות נקודת המפנה ברווחים. התמחור נראה נמוך לפי P/E, ופעולות תאגידיות אחרונות, כולל תוכנית רכישה עצמית גדולה במימון תקבולי פשרה, מוסיפות זרז חיובי לטווח הקצר.

מאזן שמרני

מינוף נמוך ביותר והון עצמי משמעותי מפחיתים את סיכון המאזן ומספקים גמישות פיננסית. הדבר צפוי לסייע לארבוטוס ביופרמה לממן את הפיתוח המתמשך בתחום ה-HBV, לספוג תנודתיות תפעולית ולבחון הזדמנויות אסטרטגיות, ללא הנטל המיידי של הוצאות ריבית משמעותיות או התחייבויות למיחזור חוב.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ארבוטוס ביופרמה (ABUS)

שווי שוק
$830.06M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
6.68M
מכפיל רווח (P/E)
5.4
בטא (שנתי)
0.55
צמיחת הכנסות
1078.78%
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
19
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ארבוטוס ביופרמה היא חברת ביו פרמצבטיקה בשלב קליני, המפתחת טיפולים חדשניים למחלות זיהומיות בארצות הברית. צנרת המוצרים שלה לטיפול כרוני בנגיף הפטיטיס בי כוללת את אימדוסירן, מוצר טיפולי מסוג אר אן איי איי מצומד גאלנאק, הניתן תת עורית ונמצא בניסויים קליניים בשלב 2א, המדכא את כל האנטיגנים של HBV, כולל ביטוי HBsAg, ואת AB 101, מעכב פי די אל 1 פומי, הנמצא בניסוי קליני בשלב 1א 1ב, ובעל פוטנציאל לעורר מחדש את התגובה החיסונית הספציפית של חולים ל HBV באמצעות עיכוב פי די אל 1. לחברה הסכם רישוי עם אלנילם פרמצבטיקלס לפיתוח ומסחור מוצרים עם טכנולוגיית מסירה LNP. החברה נודעה בעבר בשם טקמירה פרמצבטיקלס ושינתה את שמה לארבוטוס ביופרמה ביולי 2015. ארבוטוס ביופרמה התאגדה בשנת 2005 ומשרדיה הראשיים נמצאים בוורמינסטר, פנסילבניה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

ABUS מציגה נקודת מפנה בולטת ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים ומבנה הון עם חוב נמוך מאוד, אשר יחד מחזקים את הגמישות הפיננסית. עם זאת, איכות השיפור מתמתנת בשל ירידה מתונה בהכנסות והמשך תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי, דבר המצביע על כך שהרווחים עדיין אינם מתורגמים לייצור מזומנים בר-קיימא. בשורה התחתונה: תמיכה חזקה מצד המאזן ושיפור ברווחיות המדווחת, אך שריפת מזומנים ותנודתיות בהכנסות נותרות הסיכונים המרכזיים למעקב.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות181.72M14.08M6.17M18.14M39.02M10.99M
רווח גולמי181.69M13.72M6.17M18.14M39.02M10.99M
EBITDA153.17M-33.04M-68.40M-70.99M-61.86M-71.64M
רווח נקי153.05M-33.50M-69.92M-72.85M-69.46M-76.25M
מאזן
סך הנכסים274.03M94.62M131.71M144.40M195.42M204.49M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר92.63M91.47M122.62M126.00M146.91M155.32M
סך החוב3.63M4.19M6.12M8.72M12.55M18.91M
סך ההתחייבויות15.29M18.04M34.34M38.38M58.57M35.05M
הון בעלי המניות258.73M76.58M97.37M106.02M136.85M169.44M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-24.63M-39.64M-65.03M-86.94M-35.87M-68.34M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-24.62M-39.64M-64.85M-85.94M-35.36M-67.53M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-10.84M15.58M22.95M50.77M-74.94M-12.68M
תזרים מזומנים מפעילות מימון17.25M5.72M52.00M30.65M31.81M137.24M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
ABUSABUS
70תשואת יתר
AVIRAVIR
60ניטרלי
ARCTARCT
55ניטרלי
ENTAENTA
52ניטרלי
ASMBASMB
50ניטרלי
SLNSLN
48ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ארבוטוס ביופרמה70תשואת יתר$830.06M5.4390.98%—1,078.78%—
אתאה פארמסיוטיקלס60ניטרלי$371.35M-2.18-64.25%——-29.71%
ארקטורוס תרפיוטיקס55ניטרלי$316.06M-3.38-46.54%—-82.95%-49.04%
איננטה פארמסוטיקלס52ניטרלי$325.62M-4.76-61.84%—0.70%44.24%
אסמבלי ביוסיינסז50ניטרלי$418.00M37.40-0.02%—125.12%98.69%
סיילנס תרפיוטיקס48ניטרלי$558.14M-2.45-106.94%———
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
4.29-0.18-4.03%
11.47-0.21-1.80%
11.27-10.30-47.75%
20.57-7.87-27.67%
9.352.9746.55%
4.531.3843.81%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 22 באוגוסט 2026